CT (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR Accumulation Shares) (0P0001E1H7)

ルクセンブルグ

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26/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1849560120

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 166M

0P0001E1H7 保有資産

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR (0P0001E1H7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.560	50.140	35.580
債券	83.930	87.900	3.970
転換社債	1.510	1.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.036	50.738
現金	14.552	28.732
証券化商品	5.463	13.020
国債	0.125	41.326
デリバティブ	-3.949	74.412

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 236

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ING Groep N.V. 3.875%	-	2.11	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	2.09	-	-
HBOS plc 4.5%	XS0214965534	2.06	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	1.59	-	-
Vodafone VOD 6.25 03-OCT-2078	XS1888180640	1.45	100.000	0.00%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.37	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	1.15	-	-
Telereal Securitisation plc 1.9632%	XS0139654635	1.14	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1.13	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1.04	-	-

Threadneedle Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1062005308	1.05B	-1.45	-4.62	-
Global Emerging Market DEH EUR	55.84M	0.99	-3.04	-0.18
LU0957781866	55.84M	3.28	-1.58	-
LU0757426498	37.56M	1.82	-1.42	2.48
TL Emerging Market Corporate Bonds	37.56M	0.32	-2.97	1.80

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,637.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,172.60	+44.80	+0.11%
独DAX	18,249.05	+85.18	+0.47%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.482	-0.232	-0.22%

金	2,335.40	+22.20	+0.96%
原油 WTI	81.64	+0.74	+0.91%
銀	29.367	+0.111	+0.38%
米国綿花2番	73.98	-1.36	-1.81%
排出権	66.60	-0.33	-0.49%
米国シカゴコーン	424.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	226.70	+2.35	+1.05%

ドル/円	160.55	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,385.56	-7.34	-0.53%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0034	+0.32%
ユーロ/円	172.01	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8860	-0.0105	-0.21%
豪ドル/円	106.89	-0.02	-0.02%
ポンド/円	203.17	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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