T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund An EUR (0P0001E5O7)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1860996138

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.12B

0P0001E5O7 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.630	0.630	0.000
株式	99.370	99.370	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.564	16.361
PBR (株価純資産倍率)	4.590	2.707
PSR (株価売上高倍率)	4.063	2.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.414	10.453
配当利回り	1.057	2.718
5年間の利益成長	12.358	12.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.340	20.001
ヘルスケア	15.480	13.027
景気連動型消費財	15.170	12.579
金融	13.520	19.188
製造業	6.240	13.981
通信サービス	5.360	9.062
エネルギー	5.250	8.531
消費者向け循環株	2.730	8.506
素材	1.920	9.086
公益事業	0.990	5.631

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	6.08	748.01	-0.25%
マイクロソフト	US5949181045	4.58	417.00	+1.00%
エヌビディア	US67066G1040	3.81	141.95	-3.22%
アップル	US0378331005	3.49	229.87	+0.59%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.08	1,040.00	+2.97%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.08	197.12	-0.64%
コノコフィリップス	US20825C1045	2.82	111.75	-0.13%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	2.72	138.35	+0.63%
Meta Platforms	US30303M1027	2.50	559.14	-0.70%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.29	11,100.0	+0.82%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1582221328	5.09B	4.67	-1.94	-
LU1862449409	5.09B	5.36	-1.23	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5.09B	8.33	2.80	11.75
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5.09B	5.38	-1.19	8.88
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4.12B	17.77	2.63	14.24

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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