T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc (0P0001E5O6)

ルクセンブルグ

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14.810 -0.010 -0.07%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.65B

0P0001E5O6 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	0.660	0.050
株式	99.390	99.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.031	16.325
PBR (株価純資産倍率)	2.224	2.760
PSR (株価売上高倍率)	1.613	2.125
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.690	10.576
配当利回り	1.210	2.795
5年間の利益成長	9.141	12.198

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.120	13.838
ヘルスケア	14.790	12.771
ハイテク	14.440	20.429
金融	14.070	19.793
景気連動型消費財	13.010	12.460
エネルギー	7.450	8.271
素材	5.200	9.008
不動産	3.780	4.508
消費者向け循環株	3.750	8.115
公益事業	2.560	5.576
通信サービス	0.830	9.350

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Revvity	US7140461093	1.82	111.52	-1.24%
ブルカー	US1167941087	1.69	44.96	-1.32%
Vontier	US9288811014	1.47	32.80	+0.71%
シンプリー・グッド・フーズ	US82900L1026	1.41	35.05	-2.26%
Parametric Techno	US69370C1009	1.38	157.00	-0.18%
テレダイン・テクノロジーズ	US8793601050	1.36	485.40	-0.62%
シールド・エアー	US81211K1007	1.29	30.06	-0.66%
ヘモネティクス	US4050241003	1.26	65.68	-3.84%
エランコ・アニマル・ヘルス	US28414H1032	1.25	10.39	+3.49%
インターパルファム	US4583341098	1.23	128.91	+0.03%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1582221328	4.65B	2.59	3.11	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.65B	2.85	8.44	11.21
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.65B	2.64	3.91	8.91
LU1860996138	3.7B	5.37	3.38	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3.7B	5.70	9.78	14.53

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,230.50	+411.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,977.5	+245.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,595.51	+20.69	+0.80%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,778.10	-8.10	-0.10%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.30	+0.50	+0.02%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.743	-0.001	0.00%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.35	-0.65	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.26	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,728.5	-33.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
T. Rowe Price Fun.	14.810	-0.010	-0.07%
Threadneedle (Lux.	15.381	-0.220	-1.39%
Invesco Summit P	25.68	+0.26	+1.02%
Prulink Adapt 202.	1.669	-0.003	-0.15%
Columbia Contrari.	34.61	-0.29	-0.83%
SaraSelect M CHF	1,814.460	-38.610	-2.08%
Vanguard PRIMECAP.	158.66	-1.47	-0.92%
SKAGEN Kon-Tiki D	104.568	-0.560	-0.54%