Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated (0P0001FUDR)

ルクセンブルグ

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128.520 -0.020 -0.02%

15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.47M

0P0001FUDR 保有資産

Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated (0P0001FUDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.370	6.370
株式	52.030	52.030
債券	11.810	11.810
他	29.800	29.800

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.178	13.512
PBR (株価純資産倍率)	0.645	1.649
PSR (株価売上高倍率)	0.316	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.227	8.699
配当利回り	3.677	3.525
5年間の利益成長	13.735	12.087

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.360	6.136
素材	16.360	5.579
通信サービス	12.610	9.250
消費者向け循環株	12.130	6.161
景気連動型消費財	12.100	10.289
金融	11.310	23.563
ハイテク	9.760	24.259
ヘルスケア	6.630	4.429
エネルギー	1.400	3.892
公益事業	0.170	3.061
不動産	0.160	5.510

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	171.500	-0.16%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1.80	27.54	+0.44%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.7300	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

Niche Asset Management LTDの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	66.3M	-2.89	-2.14	1.20
LU0291569647	66.3M	-3.00	-2.42	0.88
LU1867072651	27.47M	-0.43	5.22	-
LU1867072735	27.47M	-0.44	5.19	-
LU1253867763	43.75M	19.68	11.16	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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