Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated (0P0001FUDR)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.67M

0P0001FUDR 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
現金	6.370	6.370
株式	52.030	52.030
債券	11.810	11.810
他	29.800	29.800

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.178	13.174
PBR (株価純資産倍率)	0.645	1.689
PSR (株価売上高倍率)	0.316	1.789
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.227	8.563
配当利回り	3.677	3.357
5年間の利益成長	13.735	12.515

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.360	5.856
素材	16.360	4.935
通信サービス	12.610	10.776
消費者向け循環株	12.130	5.088
景気連動型消費財	12.100	11.569
金融	11.310	23.393
ハイテク	9.760	24.789
ヘルスケア	6.630	4.366
エネルギー	1.400	4.678
公益事業	0.170	3.461
不動産	0.160	4.433

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	158.970	+0.20%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1.80	28.30	+0.57%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.6300	-1.55%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

Niche Asset Management LTDの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0291569647	58.35M	0.39	-1.77	1.01
Pharus SICAV AR B	58.35M	0.67	-1.45	1.33
LU1253867763	46.08M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.08M	16.17	3.62	-
LU1867072735	24.67M	-0.44	5.19	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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