William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class JW I GBP Cap (0P0001FSTG)

ルクセンブルグ

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195.730 -0.960 -0.49%

13/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: William Blair

ISIN: LU1897332919

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P0001FSTG 保有資産

William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund (0P0001FSTG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.350	2.350	0.000
株式	97.650	97.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.430	20.695
PBR (株価純資産倍率)	3.680	2.920
PSR (株価売上高倍率)	2.939	1.976
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.740	12.999
配当利回り	0.568	1.175
5年間の利益成長	13.648	11.958

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.870	14.070
ハイテク	24.500	22.999
製造業	17.520	19.144
景気連動型消費財	11.830	11.961
消費者向け循環株	7.050	3.484
金融	6.480	12.115
エネルギー	4.650	4.379
素材	1.350	4.299
不動産	1.100	5.156
公益事業	0.650	2.545

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ケメド	US16359R1032	2.16	562.26	-0.47%
イグザクト・サイエンシズ	US30063P1057	2.15	50.93	+0.39%
EXLサービス・ホールディングス	US3020811044	2.13	45.42	-1.60%
ブリンクス	US1096961040	2.12	93.84	-1.84%
エンコンパスヘルス	US29261A1007	2.05	101.21	-1.44%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.04	53.87	+0.43%
マーキュリー・システムズ	US5893781089	1.95	40.84	-5.62%
フレッシュペット	US3580391056	1.83	150.93	-1.82%
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A	-	1.76	-	-
Doximity Inc Class A	-	1.74	-	-

William Blairの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2387664944		1.04B	8.44	-	-

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日経平均株価	39,019.50	+515.50	+1.34%
日経225先物 (F)	39,030.0	+127.5	+0.33%
韓国総合株価指数	2,403.06	-15.80	-0.65%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,268.00	+44.00	+0.54%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.90	-1.00	-0.04%
原油 WTI	68.50	-0.20	-0.29%
銀	30.477	-0.092	-0.30%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.74	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,406.94	+2.19	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0530	0.0000	0.00%
ユーロ/円	165.01	+0.45	+0.27%
トルコリラ/円	4.5490	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	101.08	+0.20	+0.20%
ポンド/円	198.43	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	9,279.0	+85.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+65.0	+0.74%
トヨタ自動車	2,725.0	+59.0	+2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,813.0	+15.0	+0.83%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	+15.0	+0.68%
日立製作所	3,987.0	+53.0	+1.35%
みずほフィナンシャルグループ	3,707.0	+176.0	+4.98%

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