Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR (0P0001F67F)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P0001F67F 保有資産

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.150	126.220	98.070
株式	12.940	13.270	0.330
債券	56.760	97.860	41.100
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.330	0.330	0.000
他	1.780	1.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.158	15.283
PBR (株価純資産倍率)	2.884	2.364
PSR (株価売上高倍率)	1.870	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.609	9.983
配当利回り	3.205	2.856
5年間の利益成長	10.061	10.102

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	15.900	8.916
ハイテク	15.360	20.413
ヘルスケア	15.240	13.712
金融	14.820	16.844
素材	12.120	5.577
公益事業	7.620	5.039
製造業	7.410	10.833
景気連動型消費財	6.710	8.850
不動産	2.410	5.134
通信サービス	1.690	6.909
エネルギー	0.740	4.587

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 370

売持保有資産数: 159

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4.38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.21	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1291088513	8.5B	6.95	3.32	-
LU1328179103	1.47B	1.82	-0.51	-
LU2358792120	689.41M	-	-	-
LU0386385131	417.44M	25.91	4.98	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,849.50	+345.50	+0.90%
日経225先物 (F)	38,852.5	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,407.26	-11.60	-0.48%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,259.10	+35.10	+0.43%
米ドル指数	106.707	-0.090	-0.08%

金	2,574.45	+1.55	+0.06%
原油 WTI	68.31	-0.39	-0.57%
銀	30.625	+0.056	+0.18%
米国綿花2番	68.21	-0.19	-0.28%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.38	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,401.20	-3.55	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.81	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5435	-0.0075	-0.16%
豪ドル/円	101.05	+0.17	+0.17%
ポンド/円	198.19	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,150.0	-44.0	-0.48%
SoftBank Group Corp.	8,923.0	+80.0	+0.90%
トヨタ自動車	2,715.0	+49.0	+1.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,820.5	+22.5	+1.25%
ブイ・テクノロジー	2,189.0	-1.0	-0.05%
日立製作所	3,957.0	+23.0	+0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,758.0	+227.0	+6.43%

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名前	価格	前日比	変動%
Ninety One Global.	25.830	+0.160	+0.62%
PORTO SEGURO EMPR.	4.240	+0.002	+0.04%
BCN Textiles	2,177.27	+38.41	+1.80%
Swisscanto LU Por.	123.970	-0.230	-0.19%
T&D Nomura Emergi.	8,791.000	+11.000	+0.13%