Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities Bh CHF Hedged (0P0001HEK7)

ルクセンブルグ

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8.681 -0.010 -0.10%

03/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.34M

0P0001HEK7 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.990	11.990	0.000
債券	88.010	88.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.566	82.030
現金	11.993	41.214
社債	1.441	49.682

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 200%	-	10.02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8.39	98.88	-0.01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8.32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7.41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7.11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7.00	99.03	+0.02%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6.96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.95	97.93	+0.01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5.51	97.460	+0.04%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5.37	94.200	-0.10%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.35M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.35M	9.78	-0.50	-

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日経平均株価	39,922.50	+685.00	+1.75%
日経225先物 (F)	39,937.5	+205.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,517.20	+28.56	+1.15%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,281.30	+23.90	+0.29%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,644.59	-2.81	-0.11%
原油 WTI	73.34	-0.22	-0.30%
銀	30.448	-0.135	-0.44%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.10	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,458.59	-2.72	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0381	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	164.11	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.72	+0.32	+0.33%
ポンド/円	197.77	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,599.0	+189.0	+2.25%
SoftBank Group Corp.	9,525.0	+291.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,007.0	-4.0	-0.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,884.5	+27.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,449.0	+40.0	+1.66%
日立製作所	4,031.0	+60.0	+1.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,907.0	+22.0	+0.57%

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