Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities Bh CHF Hedged (0P0001HEK7)

ルクセンブルグ

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8.715 +0.001 +0.01%

21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.78M

0P0001HEK7 保有資産

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.990	11.990	0.000
債券	88.010	88.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.566	82.578
現金	11.993	44.594
社債	1.441	44.246

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 200%	-	10.02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8.39	98.59	+0.04%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8.32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7.41	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7.11	99.98	-0.02%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7.00	98.84	+0.03%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6.96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.95	97.94	+0.23%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5.51	97.300	+0.10%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5.37	94.400	+0.18%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.53B	8.77	3.40	3.09
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.53B	2.99	1.73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.53B	2.81	2.50	2.31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.18M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.18M	9.78	-0.50	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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