ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged (0P000165RP)

ルクセンブルグ

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769.697 -0.160 -0.02%

14/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819735

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.56B

0P000165RP 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged 投資信託(ISIN: LU0954819735)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000165RP 投信(ISIN: LU0954819735)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 4.93%

前日終値769.853

リスク評価

移動12カ月利回り8.93%

ROE19.54%

発行者GAM (Luxembourg) SA

取引高N/A

ROA15.45%

開始日2015年05月26日

総資産1.56B

費用0.55%

最低投資額10,000

時価総額92.37M

カテゴリーOther Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1040	1012	1040	1058	1118	-
ファンド利益率	3.95%	1.18%	3.95%	1.9%	2.26%	-
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	15.03	5.33	3.41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.75	2.68	2.45
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	122.07M	11.29	-0.61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	122.07M	12.21	0.22	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	122.07M	11.63	-0.31	-

Other Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26.2B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26.2B	-0.07	-4.36	-0.60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4.52B	-0.11	-5.66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3.89B	-0.43	-4.92	-
Multi Manager Access II European Mc	4.05B	2.54	-2.38	0.17

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	売り	強い売り
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	強い売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,227.5	+250.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,933.21	+445.38	+1.02%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.740	-1.463	-1.34%

金	2,761.56	+12.86	+0.47%
原油 WTI	75.81	-1.58	-2.04%
銀	31.552	+0.411	+1.32%
米国綿花2番	67.74	+0.14	+0.21%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.38	+5.38	+1.11%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.46	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,433.69	-2.98	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	162.19	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.3640	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.54	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.80	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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