Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR (0P0001HEK8)

ルクセンブルグ

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10.465 -0.000 0.00%

24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259799

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 32.49M

0P0001HEK8 保有資産

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Cons (0P0001HEK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Cons ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.570	12.790	0.220
株式	22.810	22.810	0.000
債券	63.520	63.670	0.150
転換社債	0.720	0.720	0.000
他	0.380	0.380	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.470	16.083
PBR (株価純資産倍率)	1.851	2.323
PSR (株価売上高倍率)	1.175	1.648
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.114	9.731
配当利回り	3.065	2.613
5年間の利益成長	9.780	10.551

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.420	20.035
金融	15.800	16.425
景気連動型消費財	14.080	10.811
製造業	9.880	11.431
ヘルスケア	9.400	12.525
消費者向け循環株	7.690	7.798
素材	7.110	5.859
通信サービス	6.240	6.900
エネルギー	4.410	3.944
公益事業	2.010	3.713
不動産	0.960	3.819

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 199

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	4.19	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.79	110.52	+0.11%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.69	92.590	+0.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.125%	DE000A1R07S9	3.30	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.01	103.420	-0.05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.61	96.03	0.00%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.42	108.91	+0.03%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102317	2.21	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.93	97.70	+0.09%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	1.91	102.90	0.00%

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日経平均株価	39,706.50	+501.00	+1.28%
日経225先物 (F)	39,662.5	+355.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,782.47	+8.08	+0.29%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,758.40	-80.40	-1.03%
米ドル指数	105.275	+0.016	+0.02%

金	2,324.70	-6.10	-0.26%
原油 WTI	81.02	+0.19	+0.24%
銀	29.122	-0.071	-0.24%
米国綿花2番	74.92	-0.15	-0.20%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	433.62	+3.37	+0.78%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.82	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,390.02	-0.42	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0717	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	171.28	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8430	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.72	+0.57	+0.54%
ポンド/円	202.80	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	6,694.0	+106.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	10,085.0	+147.0	+1.48%
トヨタ自動車	3,275.0	-21.0	-0.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.0	+8.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,276.0	+11.0	+0.34%

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