Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR (0P0001HEK8)

ルクセンブルグ

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10.723 -0.002 -0.02%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259799

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 33.16M

0P0001HEK8 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.540	3.970	0.430
株式	26.300	26.300	0.000
債券	69.980	69.990	0.010
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.150	0.190	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.126	16.297
PBR (株価純資産倍率)	2.434	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.527	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.356	10.324
配当利回り	2.670	2.581
5年間の利益成長	11.004	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.610	20.876
金融	15.470	16.596
景気連動型消費財	12.420	10.607
製造業	12.160	11.333
ヘルスケア	8.220	12.767
通信サービス	6.510	6.930
消費者向け循環株	6.400	7.386
素材	5.870	5.313
エネルギー	3.830	3.626
公益事業	3.720	3.424
不動産	1.770	4.219

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.01	99.30	+0.05%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.96	99.52	-0.03%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	5.05	111.73	+0.09%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	5.03	111.04	+0.10%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4.27	94.920	-0.16%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	3.62	5.13	-0.97%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.54	98.28	+0.06%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.11	103.130	-0.05%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.97	98.850	+0.17%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	2.92	97.50	+0.01%

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,815.0	-517.5	-1.35%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.029	-0.939	-0.88%

金	2,662.05	+15.75	+0.60%
原油 WTI	68.75	-0.02	-0.03%
銀	30.567	-0.265	-0.86%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.67	-5.57	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.67	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.3630	-0.0565	-1.28%
豪ドル/円	98.22	-0.92	-0.93%
ポンド/円	191.61	-0.82	-0.43%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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