Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B (0P0001HEKA)

ルクセンブルグ

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31/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259955

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.84M

0P0001HEKA 保有資産

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conse (0P0001HEKA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conse ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.500	6.500
株式	30.130	30.130
債券	63.370	63.370

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.663	16.775
PBR (株価純資産倍率)	3.082	2.544
PSR (株価売上高倍率)	1.608	1.826
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.227	10.631
配当利回り	2.557	2.767
5年間の利益成長	9.421	9.565

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.620	18.905
製造業	22.260	10.660
素材	14.970	5.597
金融	13.810	15.714
景気連動型消費財	10.010	9.516
消費者向け循環株	6.010	10.853
ハイテク	5.320	16.276

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 184

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Switzerland 1.25 11-Jun-2024	CH0127181177	4.12	99.825	+0.00%
ノバルティス	CH0012005267	1.85	92.73	-0.47%
ネスレ	CH0038863350	1.81	96.46	+0.94%
Roche Holding	CH0012032113	1.71	256.20	+1.34%
ABB	CH0012221716	1.45	49.58	+0.36%
Alcon	CH0432492467	1.39	79.78	-0.70%
Richemont	CH0210483332	1.33	143.40	-0.45%
Sika	CH0418792922	1.14	270.90	-0.73%
Holcim	CH0012214059	1.13	78.62	-0.20%
ロンザ	CH0013841017	1.12	484.10	-0.47%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	2.64B	13.11	6.25	-
LU0912192555	2.64B	12.87	5.73	6.56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.71B	2.27	10.21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.71B	2.29	10.25	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.71B	1.95	9.38	4.78

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日経平均株価	38,726.00	-214.50	-0.55%
日経225先物 (F)	38,725.0	+17.5	+0.05%
韓国総合株価指数	2,671.26	-11.26	-0.42%
NYダウ	38,571.03	-115.29	-0.30%
独DAX	18,610.27	+112.33	+0.61%
S&P/ASX 200	7,754.30	-6.70	-0.09%
米ドル指数	104.025	+0.025	+0.02%

金	2,366.50	-2.80	-0.12%
原油 WTI	73.75	-0.47	-0.63%
銀	30.753	-0.031	-0.10%
米国綿花2番	73.38	+0.23	+0.31%
排出権	74.63	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.40	-1.60	-0.36%
米国コーヒー	226.20	+3.85	+1.73%

ドル/円	156.43	+0.34	+0.21%
ドル/ウォン	1,372.04	+1.67	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0910	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	170.66	+0.46	+0.27%
トルコリラ/円	4.8610	+0.0120	+0.25%
豪ドル/円	104.47	+0.06	+0.06%
ポンド/円	200.38	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	6,409.0	-73.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	8,996.0	-99.0	-1.09%
トヨタ自動車	3,309.0	-32.0	-0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,693.0	-3.0	-0.18%
ブイ・テクノロジー	3,035.0	-50.0	-1.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	-38.0	-1.16%

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