Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P (0P0001I8HT)

ルクセンブルグ

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31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 285.06M

0P0001I8HT 保有資産

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A (0P0001I8HT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	123.700	123.700	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	122.997	-
現金	-23.562	-
デリバティブ	-0.139	-

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.82	-	-
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN	-	2.46	-	-
EZENTIS	-	2.41	-	-
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B	-	2.28	-	-
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2	-	2.26	-	-
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN	-	2.26	-	-
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00	-	2.24	-	-
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.23	-	-
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B	-	2.22	-	-
HRA PHARMA EUR TERM LOAN	-	2.21	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7.88B	0.48	1.40	1.54
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.55B	1.10	1.82	1.22

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日経平均株価	37,233.50	+414.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,728.0	-33.5	-1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Muzinich Firstlig.	93.950	+0.840	+0.90%
Ninety One Global.	1.541	+0.020	+1.10%
Legg Mason ClearB.	146.520	-0.970	-0.66%
AB Large Cap Grow.	100.72	-0.03	-0.03%
Carmignac Portfol.	1,097.050	+0.800	+0.07%
Neuberger Berman .	8.710	-0.020	-0.23%
BlackRock Strateg.	227.020	+3.650	+1.63%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%