European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc (0P0001LMS1)

ルクセンブルグ

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121.785 +0.040 +0.03%

06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.54B

0P0001LMS1 保有資産

M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.460	35.760	0.300
債券	62.440	62.440	0.000
転換社債	1.810	1.810	0.000
優先株式	0.280	0.280	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.041	23.583
PBR (株価純資産倍率)	2.283	1.859
PSR (株価売上高倍率)	4.849	1,423.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.163	6.514
配当利回り	4.289	4.042
5年間の利益成長	2.367	12.536

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.937	49.276
現金	31.743	40.896
証券化商品	12.509	14.083
国債	8.943	63.718

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 519

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.80	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.80	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.80	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.80	10,502.290	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.79	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.49	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.45	99.83	+0.03%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.05	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	1.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	0.99	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2482630162	6.73B	6.03	-	-
LU2122596328	2.41B	6.55	5.45	-
LU2122596591	2.41B	6.68	5.51	-
LU1670722245	2.41B	5.85	4.73	2.58
LU1670722674	2.41B	6.56	5.37	3.21

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,930.0	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.490	+0.112	+0.10%

金	2,666.29	+0.89	+0.03%
原油 WTI	74.69	+0.44	+0.59%
銀	30.698	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	68.33	-0.19	-0.28%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	157.98	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,455.07	+1.96	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0345	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.43	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	98.43	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.22	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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