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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc (0P0001LMS1)

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12/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU2063237445 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.3B
M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 120.790 +0.040 +0.03%

0P0001LMS1 保有資産

 
M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 33.330 55.270 21.940
債券 64.380 64.380 0.000
転換社債 1.970 1.970 0.000
優先株式 0.310 0.310 0.000
0.020 0.020 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 17.611
PBR (株価純資産倍率) 7.041 1.787
PSR (株価売上高倍率) - 1,591.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 5.445
配当利回り - 4.690
5年間の利益成長 - 10.811

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
消費者向け循環株 99.060 7.109
エネルギー 0.940 21.538

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 538

売持保有資産数: 10

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 2.25 99.96 0.00%
  JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins LU0836346345 1.96 10,456.630 +0.01%
HSBC Global Liq Euro Liquidity H IE00BYYJGH94 1.96 - -
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR IE00B3L10570 1.96 - -
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33858 1.96 - -
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 1.44 99.44 0.00%
Asian Development Bank 0% XS2068071641 0.99 - -
International Bank for Reconstruction & Development 4.83% - 0.94 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E105 0.90 - -
Inter-American Development Bank 4.83% - 0.88 - -

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2482630162 6.49B - - -
  LU1670722674 2.32B 5.88 5.09 3.15
  LU1670722161 2.32B 5.34 4.44 2.54
  LU2122596328 2.32B 5.86 5.16 -
  LU2122596591 2.32B 5.98 5.22 -
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