DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (SEK) (0P0001IYNL)

ルクセンブルグ

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192.686 +1.590 +0.83%

25/11 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.32M

0P0001IYNL 保有資産

DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.520	0.830	0.310
株式	99.470	99.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.956	17.124
PBR (株価純資産倍率)	1.443	2.193
PSR (株価売上高倍率)	1.101	1.364
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.401	10.146
配当利回り	1.188	2.287
5年間の利益成長	20.067	12.856

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.240	15.652
製造業	16.640	29.367
ヘルスケア	16.100	18.533
通信サービス	15.460	6.981
消費者向け循環株	10.690	7.462
不動産	7.510	7.080
景気連動型消費財	7.280	12.048
金融	3.760	6.562
エネルギー	3.460	3.487
素材	1.150	4.649
公益事業	0.720	0.971

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Humble Group	SE0006261046	6.04	10.500	+1.16%
Embracer Group	SE0016828511	4.98	29.4400	+1.80%
Napatech	DK0060520450	2.53	23.10	+2.67%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.09	81.02	-1.98%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1.99	7.30	+5.95%
Storskogen AB	SE0016797732	1.76	9.79	-1.61%
Corem Property	SE0010714287	1.72	6.6500	-2.06%
Inwido	SE0006220018	1.66	182.30	-0.92%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1.65	341.40	+2.71%
Zealand Pharma	DK0060257814	1.54	723.00	-2.10%

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2085662703		62.9M	35.70	-2.73	-

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日経平均株価	38,144.00	-267.50	-0.70%
日経225先物 (F)	38,150.0	-182.5	-0.48%
韓国総合株価指数	2,518.54	-1.82	-0.07%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,411.30	+51.90	+0.62%
米ドル指数	106.810	-0.030	-0.03%

金	2,663.30	+17.00	+0.64%
原油 WTI	68.79	+0.02	+0.03%
銀	30.960	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	71.83	+0.15	+0.21%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.66	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,396.69	+0.44	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0487	0.0001	0.00%
ユーロ/円	160.09	-0.48	-0.30%
トルコリラ/円	4.4055	-0.0140	-0.32%
豪ドル/円	98.78	-0.36	-0.36%
ポンド/円	191.95	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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