AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G)

ルクセンブルグ

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4.074 -0.020 -0.39%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828631

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 603.24M

0P0001JX5G 保有資産

AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.780	1.490	0.710
株式	97.310	97.310	0.000
債券	1.910	1.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.690	13.676
PBR (株価純資産倍率)	1.736	2.061
PSR (株価売上高倍率)	1.027	1.746
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.648	10.180
配当利回り	2.647	2.691
5年間の利益成長	8.541	12.194

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	21.000	21.458
金融	15.820	14.184
ハイテク	13.500	26.740
通信サービス	12.920	13.077
製造業	9.420	7.224
消費者向け循環株	8.170	6.325
ヘルスケア	6.570	4.712
素材	4.590	2.848
公益事業	4.300	2.102
エネルギー	3.720	1.525

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	5.75	512.00	-1.06%
Xiaomi	KYG9830T1067	5.41	52.05	-3.43%
Alibaba	KYG017191142	3.74	134.80	+0.90%
Meituan	KYG596691041	3.36	168.30	-1.92%
青島海爾	CNE000000CG9	2.75	26.47	-2.50%
BYD Co.	CNE100000296	2.44	355.00	+1.37%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.39	254.50	-0.27%
Bank of China H	CNE1000001Z5	2.27	4.510	-0.44%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.18	43.54	+0.07%
Zijin Mining Group	CNE100000502	1.95	16.08	+3.47%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.12B	0.93	5.23	3.90
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.12B	0.92	5.23	3.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	639.55M	1.66	10.26	6.61
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	639.55M	1.67	10.26	6.61
LU1867654516	621.84M	2.34	5.87	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,875.0	+142.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.40	+15.20	+0.20%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.90	-1.90	-0.06%
原油 WTI	67.76	+0.08	+0.12%
銀	33.758	+0.014	+0.04%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.19	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.35	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.12	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 AZ Equi.	4.074	-0.020	-0.39%
Mercer Short Dura.	98.040	-0.030	-0.03%
Foundation Global.	1.289	-0.000	-0.02%
Mercer Multi-Asse.	161.380	+2.700	+1.70%
Handelsbanken Hֳ¸.	132.030	+1.130	+0.86%
Altshuler Shaham .	179.390	+0.470	+0.26%
UBS (Irl) Fund So.	140.30	0.00	0.00%
UBS ETF (CH) MSCI.	20.92	+0.22	+1.06%