M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc (0P0001J9U6)

ルクセンブルグ

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14.041 -0.001 -0.01%

25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU2122596591

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

0P0001J9U6 保有資産

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH (0P0001J9U6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.460	91.140	82.680
債券	91.490	91.490	0.000
転換社債	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.824	83.082
デリバティブ	0.858	47.980
現金	6.263	11.192
国債	6.843	8.394

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	6.94	-	-
United States Treasury Notes	-	3.75	-	-
Brunello Bidco S.p.A	XS2295691633	3.41	-	-
Cedacri S.p.A.	XS2345190263	3.18	-	-
United States Treasury Notes	-	3.09	-	-
Cerved Group S.p.A.	XS2445840809	2.81	-	-
Paganini Bidco SPA	XS2401961078	2.74	-	-
Lion/Polaris Lux 4 SAS	XS2361343697	2.63	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.23	99.27	0.00%
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	XS2756269960	2.20	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2122596328	2.14B	3.48	4.84	-
LU1670722245	2.14B	3.17	4.12	-
LU1670722674	2.14B	3.49	4.74	-
LU1670722161	2.14B	3.24	4.11	-
LU1670719613	469.35M	-4.15	-2.84	1.75

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,407.5	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,142.39	+30.23	+0.08%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.632	+0.373	+0.35%

金	2,313.55	-17.25	-0.74%
原油 WTI	81.49	+0.66	+0.82%
銀	29.247	+0.054	+0.18%
米国綿花2番	75.19	+0.12	+0.16%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	427.40	-4.60	-1.06%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.65	+0.95	+0.60%
ドル/ウォン	1,392.66	+2.21	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0688	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	171.67	+0.58	+0.34%
トルコリラ/円	4.8880	+0.0425	+0.88%
豪ドル/円	106.85	+0.70	+0.66%
ポンド/円	202.95	+0.37	+0.18%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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