AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C (0P0001L78T)

ルクセンブルグ

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5.199 +0.020 +0.44%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561046

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 71.98M

0P0001L78T 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti (0P0001L78T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	170.220	199.580	29.360
転換社債	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.268	21.288
PBR (株価純資産倍率)	0.432	1.915
PSR (株価売上高倍率)	1.293	2.299
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	236.073
配当利回り	3.274	8.031
5年間の利益成長	20.139	14.142

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	155.944	45.215
デリバティブ	1.522	36.840
社債	15.432	57.024
現金	-72.897	24.840

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	40.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	39.15	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22.92	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	12.04	137.756	-0.24%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10.96	152.17	+0.21%
Australia (Commonwealth of) 0.291%	AU0000171134	8.60	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.43	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.25	95.770	-0.15%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.96	99.80	-0.14%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.33	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2058551222	1.47B	8.10	2.61	-
LU2240826573	135.37M	6.09	0.21	-
LU2168561392	81.01M	5.97	5.12	-
LU2168561558	81.01M	5.95	5.12	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,153.50	-258.00	-0.67%
日経225先物 (F)	38,157.5	-175.0	-0.46%
韓国総合株価指数	2,518.15	-2.21	-0.09%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,414.10	+54.70	+0.65%
米ドル指数	106.810	-0.030	-0.03%

金	2,662.49	+16.19	+0.61%
原油 WTI	68.73	-0.04	-0.06%
銀	30.953	+0.121	+0.39%
米国綿花2番	71.82	+0.14	+0.20%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.67	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,396.85	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	160.09	-0.48	-0.30%
トルコリラ/円	4.4055	-0.0140	-0.32%
豪ドル/円	98.80	-0.34	-0.34%
ポンド/円	191.97	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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