AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C (0P0001L78T)

ルクセンブルグ

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5.170 -0.003 -0.06%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561046

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 119.3M

0P0001L78T 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti (0P0001L78T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	127.310	161.400	34.090
転換社債	0.910	0.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.268	27.355
PBR (株価純資産倍率)	0.432	1.794
PSR (株価売上高倍率)	1.293	2.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	253.840
配当利回り	3.274	8.130
5年間の利益成長	20.139	14.500

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	109.674	45.670
デリバティブ	123.537	35.313
社債	18.555	57.492
現金	-151.766	22.719

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	27.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	19.47	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	15.73	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	11.28	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	7.36	152.37	-0.02%
Canada (Government of) 4%	-	6.36	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.286%	AU0000171134	5.83	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	5.69	137.000	0.00%
Mexico (United Mexican States) 4.5%	MX0SGO000015	5.23	-	-
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	4.21	98.32	-0.53%

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2058551222	1.22B	2.93	0.96	-
LU2240826573	106.67M	0.07	-	-
LU2168561392	66.46M	-0.48	-	-
LU2238327253	35.53M	-	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	5.170	-0.003	-0.06%
K Oil Fund	5.752	+0.030	+0.58%
SEEN	3.25	0.00	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	29.320	0.000	0.00%
Allianz Previdenz.	9.227	+0.010	+0.10%
TTA	0.003	0.000	0.00%
688172	15.99	+0.19	+1.20%
M1MC34	530.53	+0.00	+0.00%