Merchbanc FCP Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 475.61M

0P0001L6LL 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.000	5.000
債券	84.220	84.220
転換社債	9.260	9.260
優先株式	1.520	1.520

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.643	55.663
国債	7.855	33.885
現金	5.002	20.365
証券化商品	0.239	8.299

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1.71	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1.52	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1.34	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.17	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1.16	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.15	92.880	-1.66%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1.15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%	XS2889406497	1.09	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.08	-	-

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,262.5	-487.5	-1.26%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,106.72	-114.62	-0.57%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.80	+1.05	+1.39%
銀	30.495	-0.819	-2.62%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	74.95	+1.61	+2.20%
米国シカゴコーン	474.40	+3.40	+0.72%
米国コーヒー	333.43	+9.58	+2.96%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,468.39	-4.69	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0200	-0.0038	-0.37%
ユーロ/円	160.35	-1.19	-0.74%
トルコリラ/円	4.4235	-0.0280	-0.63%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.50	-1.94	-1.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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