Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International OI EUR Capitalisation (0P0001LVO4)

ルクセンブルグ

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1.499 -0.010 -0.36%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2252564898

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.61B

0P0001LVO4 保有資産

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0001LVO4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.780	10.820	3.040
株式	37.480	37.480	0.000
債券	43.210	197.500	154.290
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	11.460	11.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.768	16.492
PBR (株価純資産倍率)	1.411	2.532
PSR (株価売上高倍率)	0.985	1.885
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.243	10.312
配当利回り	3.541	2.408
5年間の利益成長	9.832	11.374

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	26.190	6.598
金融	16.080	15.995
消費者向け循環株	13.690	7.470
景気連動型消費財	12.590	12.562
エネルギー	9.200	3.133
ヘルスケア	8.110	11.971
製造業	5.760	11.964
通信サービス	4.780	7.828
ハイテク	1.600	21.109
不動産	1.550	2.841
公益事業	0.450	2.754

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.78655%	-	5.81	-	-
United States Treasury Notes 4.69155%	-	5.40	-	-
United States Treasury Notes 4.66655%	-	4.80	-	-
United States Treasury Notes 4.72355%	-	4.61	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.69	4.65	0.00%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.60	3.86	+1.27%
United States Treasury Notes 4.71155%	-	3.26	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.61B	2.69	-1.73	2.45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.61B	2.69	-1.72	2.46
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.61B	2.71	-1.53	2.65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.61B	2.67	-2.04	2.13
LU1330191385	795.79M	8.75	10.76	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.55	+20.73	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Ruffer SICAV - Ru.	1.499	-0.010	-0.36%
Mercer Passive Gl.	162.670	-1.910	-1.16%
Sector Healthcare.	179.770	-2.920	-1.60%
Fidelity Funds - .	25.610	+0.050	+0.20%
Valtitres 4	7,455.710	-61.380	-0.82%
Vanguard SRI Euro.	314.869	-6.450	-2.01%
JPMorgan Investme.	751.160	+3.100	+0.41%
UBS (Lux) Investm.	94.410	-0.400	-0.42%