AXA World Funds - Inflation Plus A Capitalisation EUR (0P0001NJ4V)

ルクセンブルグ

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31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU2257473269

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.6M

0P0001NJ4V 保有資産

AXA World Funds - Euro Inflation Plus A Cap EUR (0P0001NJ4V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Euro Inflation Plus A Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	96.530	166.100	69.570
他	5.980	5.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.145	84.379
デリバティブ	0.108	98.956
現金	-7.530	19.404
社債	4.182	3.189

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 32

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	14.95	98.180	+0.09%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	14.16	97.85	+0.25%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12.50	103.49	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	11.85	98.70	0.00%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	8.66	46,636.740	+0.01%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	8.08	97.830	-0.08%
Us 10yr Note (Cbt)dec23 Expo	-	5.47	-	-
France (Republic Of)	FR0127921247	4.97	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.70	100.15	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BYY5F144	3.73	-	-

AXA Investment Managers Parisの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0292585626	3.05B	-0.02	-0.33	0.57
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.74B	0.39	0.17	0.47
Euro Credit Short Duration M Capita	2.74B	0.46	0.40	0.72
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.74B	0.22	-0.35	-0.01
LU0276014130	2B	0.32	-0.30	2.00

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日経平均株価	38,789.50	-151.00	-0.39%
日経225先物 (F)	38,785.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,669.12	-13.40	-0.50%
NYダウ	38,571.03	-115.29	-0.30%
独DAX	18,610.27	+112.33	+0.61%
S&P/ASX 200	7,761.70	+0.70	+0.01%
米ドル指数	103.950	-0.050	-0.05%

金	2,372.40	+3.10	+0.13%
原油 WTI	74.01	-0.21	-0.28%
銀	30.955	+0.171	+0.56%
米国綿花2番	73.15	-3.00	-3.94%
排出権	74.63	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.88	-1.12	-0.25%
米国コーヒー	226.20	+3.85	+1.73%

ドル/円	156.16	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,371.63	+1.26	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0914	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	170.45	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8515	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	104.55	+0.14	+0.13%
ポンド/円	200.13	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	6,423.0	-59.0	-0.91%
SoftBank Group Corp.	9,085.0	-10.0	-0.11%
トヨタ自動車	3,331.0	-10.0	-0.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,718.0	+22.0	+1.30%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,288.0	+5.0	+0.15%

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