UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc (0P0001L8EL)

ルクセンブルグ

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111.820 -0.010 -0.01%

14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2257619812

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.59B

0P0001L8EL 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (E (0P0001L8EL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.150	39.210	36.060
債券	96.850	96.850	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.719	42.888
デリバティブ	-0.083	38.078
社債	9.129	56.858
現金	3.235	23.916

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China Construction Bank Corp. 3.45%	CND10004JSG1	3.63	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	3.18	-	-
Guangdong (Province of) 3.41%	CND1000472D6	2.80	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.01%	CND100067KG2	2.73	-	-
Guangdong (Province of) 2.88%	CND100036TH6	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND100076348	2.69	-	-
The Export-Import Bank of China 2.46%	CND10007LBN2	2.65	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	2.32	-	-
Guangdong (Province of) 3.38%	CND10001YBG2	2.31	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2.30	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.31B	5.02	-2.80	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.31B	5.10	-2.70	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.31B	5.10	-2.70	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.31B	5.19	-2.60	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.31B	5.19	-2.60	4.50

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日経平均株価	38,884.50	+380.50	+0.99%
日経225先物 (F)	38,892.5	-10.0	-0.03%
韓国総合株価指数	2,407.91	-10.95	-0.45%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,261.00	+37.00	+0.45%
米ドル指数	106.704	-0.093	-0.09%

金	2,574.40	+1.50	+0.06%
原油 WTI	68.31	-0.39	-0.57%
銀	30.605	+0.036	+0.12%
米国綿花2番	68.16	-0.24	-0.35%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.35	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,400.41	-4.34	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.81	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5430	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	101.05	+0.17	+0.17%
ポンド/円	198.18	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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