Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)

ルクセンブルグ

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5.687 -0.010 -0.11%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015784

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 957.73M

0P0001OVFR 保有資産

Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	0.430	0.430
債券	90.680	90.680
転換社債	7.380	7.380
優先株式	1.400	1.400
他	0.290	0.290

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.660	12.985
PBR (株価純資産倍率)	0.733	1.832
PSR (株価売上高倍率)	0.636	1.453
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.014	16.327
配当利回り	4.516	3.201
5年間の利益成長	15.941	11.562

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	94.240	70.110
製造業	2.120	6.184
ハイテク	2.000	8.646
通信サービス	0.580	2.276
景気連動型消費財	0.540	5.459
消費者向け循環株	0.210	14.746
ヘルスケア	0.190	23.437
素材	0.050	2.551
公益事業	0.050	1.819
エネルギー	0.020	14.377
不動産	0.010	12.984

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 302

売持保有資産数: 54

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.48	100.52	-0.13%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.75	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.59	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.55	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.46	97.32	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.43	95.830	-0.02%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.41	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.34	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.28	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1.28	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2056384402	1.54B	0.51	2.32	-
LU2622175078	1.22B	2.17	-	-
LU2622175318	1.22B	2.17	-	-
LU2286015941	957.73M	1.54	-	-
LU2085663008	729.73M	0.98	2.02	-

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日経平均株価	37,230.50	+411.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,977.5	+245.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,596.20	+21.38	+0.83%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.10	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.582	+0.017	+0.02%

金	2,947.52	+0.72	+0.02%
原油 WTI	67.58	-0.10	-0.15%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.12	+0.14	+0.21%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.31	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,450.53	-0.47	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.79	+0.10	+0.11%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,692.0	+114.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	7,878.0	+97.0	+1.25%
トヨタ自動車	2,730.0	-31.5	-1.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,751.0	+65.0	+1.76%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Az Fd 1 Az Bond -.	5.687	-0.010	-0.11%
KBC Eco Fund - Cl.	699.550	-6.330	-0.90%
Allianz Global In.	329.590	-3.250	-0.98%
Cobas Internacion.	149.790	-0.410	-0.27%
FTF Martin Currie.	3.358	+0.030	+0.99%
Mercer Diversifie.	145.240	-0.780	-0.53%
Schroder Internat.	3,481.923	+14.650	+0.42%
Threadneedle (Lux.	18.522	-0.250	-1.33%