Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap EUR Accumulation (0P0001O1Z3)

ルクセンブルグ

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 338.55M

0P0001O1Z3 保有資産

Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.680	3.680	0.000
株式	96.320	96.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.131	23.691
PBR (株価純資産倍率)	4.423	4.659
PSR (株価売上高倍率)	4.208	3.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.311	16.667
配当利回り	1.023	1.246
5年間の利益成長	13.709	13.319

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.010	13.795
製造業	25.380	11.974
ハイテク	16.350	27.889
ヘルスケア	13.710	15.779
通信サービス	7.430	8.514
景気連動型消費財	4.800	12.123
不動産	2.300	1.855

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	6.47	311.82	-0.44%
Moody’s	US6153691059	6.10	499.66	+1.14%
Airbus Group	NL0000235190	5.67	136.70	-1.17%
Meta Platforms	US30303M1027	5.20	573.54	+1.49%
ゴーダディ	US3802371076	4.93	199.73	+1.16%
マイクロソフト	US5949181045	4.57	427.99	+2.20%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.45	74.39	-3.46%
ダナハー	US2358511028	4.36	236.58	-0.46%
Safran	FR0000073272	4.32	218.20	0.00%
S&P グローバル	US78409V1044	4.29	521.96	+0.45%

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2357235576	338.55M	13.14	-	-
LU2724449603	338.55M	-	-	-
LU1389122992	55.41M	2.67	4.58	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,100.0	-232.5	-0.61%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.749	-0.219	-0.20%

金	2,672.84	+26.54	+1.00%
原油 WTI	69.11	+0.34	+0.49%
銀	31.168	+0.336	+1.09%
米国綿花2番	71.64	-0.04	-0.06%
排出権	68.92	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	428.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.12	-0.98	-0.64%
ドル/ウォン	1,395.96	-0.28	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	159.53	-1.04	-0.65%
トルコリラ/円	4.3895	-0.0300	-0.68%
豪ドル/円	98.62	-0.52	-0.52%
ポンド/円	191.39	-1.04	-0.54%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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