Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap EUR Accumulation (0P0001O1Z3)

ルクセンブルグ

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133.910 -0.250 -0.19%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 363.61M

0P0001O1Z3 保有資産

Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.020	0.000
株式	99.980	99.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.710	23.655
PBR (株価純資産倍率)	4.740	4.715
PSR (株価売上高倍率)	5.044	3.549
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.749	16.587
配当利回り	0.984	1.247
5年間の利益成長	12.277	13.356

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.770	14.029
製造業	22.330	12.044
ヘルスケア	16.250	15.276
ハイテク	15.760	28.362
通信サービス	6.800	8.611
景気連動型消費財	3.750	12.277
不動産	2.340	1.900

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	6.64	312.60	+0.30%
Moody’s	US6153691059	6.34	472.10	+1.75%
ゴーダディ	US3802371076	5.52	197.14	+0.80%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	158.58	+0.11%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	76.20	-1.21%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	610.72	-1.16%
マイクロソフト	US5949181045	4.50	424.56	+0.52%
S&P グローバル	US78409V1044	4.41	495.86	+0.92%
Safran	FR0000073272	4.21	216.20	+0.14%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	4.13	102.40	-1.86%

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2357235576	363.61M	19.83	-	-
LU2724449603	363.61M	-	-	-
LU1389122992	56.31M	2.67	4.58	-

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日経平均株価	39,454.00	-516.50	-1.29%
日経225先物 (F)	39,457.5	-502.5	-1.26%
韓国総合株価指数	2,519.72	-1.33	-0.05%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,315.20	-33.90	-0.41%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,675.64	+3.24	+0.12%
原油 WTI	73.21	-0.11	-0.15%
銀	30.718	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.95	-0.39	-0.25%
ドル/ウォン	1,457.15	-1.33	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0308	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	162.84	-0.54	-0.33%
トルコリラ/円	4.4680	-0.0170	-0.38%
豪ドル/円	97.91	-0.50	-0.51%
ポンド/円	194.82	-0.89	-0.45%

大塚ホールディングス	8,360.0	-49.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	9,260.0	-111.0	-1.18%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.5	-4.5	-0.23%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-43.0	-1.77%
日立製作所	3,886.0	-79.0	-1.99%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	-29.0	-0.72%

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