AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund Acc EUR (0P0001NZWC)

ルクセンブルグ

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5.234 -0.070 -1.28%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 323.63M

0P0001NZWC 保有資産

AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.760	19.710	16.950
株式	57.120	57.550	0.430
債券	34.150	34.840	0.690
転換社債	0.420	0.420	0.000
優先株式	0.420	0.420	0.000
他	5.140	5.180	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.790	15.259
PBR (株価純資産倍率)	3.096	2.120
PSR (株価売上高倍率)	2.200	1.578
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.275	8.740
配当利回り	1.858	2.578
5年間の利益成長	9.915	12.257

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.260	17.907
金融	14.550	16.698
ヘルスケア	12.880	11.241
景気連動型消費財	11.710	12.772
製造業	9.700	12.464
通信サービス	8.470	7.970
消費者向け循環株	5.730	6.769
エネルギー	2.840	5.317
素材	2.550	6.096
公益事業	2.170	3.849
不動産	2.120	2.762

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 33

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	7.57	10.780	-1.58%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.55	341.473	-1.58%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	5.88	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.66	444.608	-1.57%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	4.30	-	-
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	4.11	319.583	-1.63%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.34	597.15	+0.84%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.30	106.31	+0.96%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.19	98.51	-0.01%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	2.16	13.880	+0.78%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2168564065	2.45B	1.15	3.37	4.93
LU0107998642	474.49M	2.49	5.32	5.30
LU0262757841	316.94M	2.01	2.47	1.82
LU1621767737	259.91M	1.94	4.85	-
LU2168562101	251.94M	12.06	8.50	3.48

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.55	+20.73	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,728.0	-33.5	-1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 AZ Allo.	5.234	-0.070	-1.28%
H2O Multibonds SP.	4.580	+0.010	+0.22%
Fidelity Funds - .	19.830	+0.060	+0.30%
Meitav rated Secu.	139.730	-0.120	-0.09%
Allianz Global In.	1,229.810	-2.080	-0.17%
Azvalor Blue Chip.	175.862	-0.860	-0.49%
Invesco Funds - I.	15.370	+0.330	+2.19%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%