Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation EUR (0P0001O5WH)

ルクセンブルグ

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140.143 +0.340 +0.24%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 625.49M

0P0001O5WH 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.450	9.640	4.190
株式	94.550	94.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.248	8.489
PBR (株価純資産倍率)	1.403	1.395
PSR (株価売上高倍率)	2.254	1.703
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.357	7.680
配当利回り	5.168	5.064
5年間の利益成長	13.125	12.599

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.240	36.483
不動産	15.570	7.852
ハイテク	12.470	13.484
製造業	12.220	9.549
エネルギー	8.590	9.010
素材	4.230	5.137
ヘルスケア	3.180	4.251
公益事業	3.120	2.868
消費者向け循環株	2.930	6.517
通信サービス	1.990	3.370
景気連動型消費財	0.460	8.049

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 76

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	95.51	-2.23%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	148,600.0	-1.00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	20.10	+0.25%
ACB	VN000000ACB8	4.33	25,000.0	0.00%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	3.74	21,650.0	0.00%
NLB	US66980N2036	3.61	25.10	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	54.20	-1.42%
ジェマディプト	VN000000GMD0	3.20	62,300.0	-0.64%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.700	+2.59%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	13.850	+0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0947062542	5.37B	5.71	-6.46	0.54
LU0248185604	5.55B	35.03	14.39	14.37
LU0248185513	5.55B	33.37	12.85	12.92
LU0271483876	5.66B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.55B	34.10	13.53	13.60

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日経平均株価	40,000.50	-76.50	-0.19%
日経225先物 (F)	40,020.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,522.47	+30.37	+1.22%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.415	+0.037	+0.03%

金	2,665.61	+0.21	+0.01%
原油 WTI	74.89	+0.64	+0.86%
銀	30.747	+0.061	+0.20%
米国綿花2番	68.42	-0.10	-0.15%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.40	+0.65	+0.14%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.06	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,454.68	+1.57	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.65	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.50	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.35	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,427.0	-84.0	-0.99%
SoftBank Group Corp.	9,389.0	+44.0	+0.47%
トヨタ自動車	3,078.0	+26.0	+0.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.0	-3.5	-0.18%
ブイ・テクノロジー	2,447.0	+3.0	+0.12%
日立製作所	3,963.0	-75.0	-1.86%
みずほフィナンシャルグループ	4,001.0	+31.0	+0.78%

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