LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX (0P000184AD)

ルクセンブルグ

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115.413 -0.030 -0.03%

21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319828445

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 445.31M

0P000184AD 保有資産

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX (0P000184AD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.930	86.090	81.160
株式	2.060	2.060	0.000
債券	90.250	90.250	0.000
転換社債	2.070	2.070	0.000
優先株式	0.690	0.690	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.589	17.825
PBR (株価純資産倍率)	-	1.785
PSR (株価売上高倍率)	0.252	1,591.930
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.936
配当利回り	-	4.775
5年間の利益成長	-	9.879

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	65.556

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 243

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.50	97.25	-0.03%
United States Treasury Notes 4.5%	-	9.09	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.12	98.400	+0.32%
United States Treasury Notes 4%	-	2.01	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.75	131.50	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	1.40	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.87	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	0.85	108.80	+0.08%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.85	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	678.41M	4.85	1.41	3.71
BG Selection Blackrock Global Multi	495.75M	3.45	-0.33	3.70
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	445.31M	2.51	-1.86	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	445.31M	2.54	-1.81	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	445.31M	2.15	-2.67	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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	LUX IM Twentyfo.	115.413	-0.030	-0.03%
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