LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX (0P000177G1)

ルクセンブルグ

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105.025 +0.060 +0.06%

27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319827801

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 486.02M

0P000177G1 保有資産

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX (0P000177G1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DlX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.330	84.980	83.650
株式	3.730	3.730	0.000
債券	92.340	92.340	0.000
転換社債	1.930	1.930	0.000
優先株式	0.660	0.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.915	19.113
PBR (株価純資産倍率)	-	1.770
PSR (株価売上高倍率)	0.241	1,406.730
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.861
配当利回り	-	4.531
5年間の利益成長	-	11.830

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.168	78.770
社債	52.102	47.698
国債	22.348	64.412
証券化商品	16.790	13.692
現金	-0.038	36.742

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 272

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.51	98.61	-0.03%
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.94	100.430	+0.25%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.52	132.00	0.00%
Banco De Badell 5.0% Perp	-	0.98	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	0.91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.81	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.75	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	691.11M	10.14	2.25	3.83
BG Selection Blackrock Global Multi	492.67M	6.49	0.05	3.65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	486.02M	6.16	-0.61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	486.02M	6.20	-0.57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	486.02M	6.41	-0.28	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0565	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.69	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.3625	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.19	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.59	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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