Luxcash Euro B (0P00001AFR)

ルクセンブルグ

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120.020 +0.030 +0.03%

18/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0040498536

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.05M

0P00001AFR 保有資産

Luxcash Euro B (0P00001AFR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Luxcash Euro B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.050	15.970	5.920
債券	89.960	89.960	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.955	33.117
現金	10.045	32.996

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	8.17	99.728	+0.03%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	7.13	99.599	-0.13%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	6.44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	6.37	-	-
Banque Raiffeisen Sc	-	6.21	-	-
Receivable/Sec. Sold	-	6.18	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	6.15	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	6.12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	5.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	4.88	-	-

BCEE Asset Management S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Luxcash Euro A		20.18M	0.55	-0.85	-0.60

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,425.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,143.70	-20.90	-0.26%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.90	0.00	0.00%
原油 WTI	71.57	-0.15	-0.21%
銀	32.562	-0.023	-0.07%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.15	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.51	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.22	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.14	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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