Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc (0P0000TNDZ)

ロンドン

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20/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557455

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.13M

0P0000TNDZ 保有資産

Matthews Asia Funds - India Fund A GBP (0P0000TNDZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - India Fund A GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.270	102.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.562	24.584
PBR (株価純資産倍率)	3.347	3.456
PSR (株価売上高倍率)	3.355	2.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.260	22.409
配当利回り	0.842	1.094
5年間の利益成長	18.401	21.281

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.830	27.956
景気連動型消費財	16.840	14.980
ハイテク	13.670	12.270
ヘルスケア	11.750	8.509
製造業	7.300	11.104
消費者向け循環株	6.170	6.526
通信サービス	4.030	3.968
エネルギー	3.910	5.105
素材	2.510	6.891

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.89	1,642.40	-0.54%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.81	1,196.15	-2.98%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5.58	13,221.70	-4.30%
Infosys	INE009A01021	5.31	1,800.70	-0.69%
Reliance Ind	INE002A01018	4.00	1,273.70	-2.43%
Zomato	INE758T01015	3.31	214.55	-10.51%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.11	1,719.60	-3.31%
Tata Consult	INE467B01029	2.94	4,035.85	-1.03%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.84	1,626.15	-0.91%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	2.58	600.10	-1.90%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger I GBP	117.43M	6.27	-5.77	5.18
MA Pacific Tiger A GBP	117.43M	5.23	-6.58	4.43
MA Asia Dividend A GBP	45.54M	8.07	-6.14	5.11
MA Asia Dividend I GBP	45.54M	8.98	-5.31	5.82
MA Asia Dividend Id GBP	45.54M	9.00	-5.30	5.84

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,235.0	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,934.43	+446.60	+1.03%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.750	-1.453	-1.33%

金	2,760.81	+12.11	+0.44%
原油 WTI	75.74	-1.65	-2.13%
銀	31.523	+0.382	+1.23%
米国綿花2番	67.83	+0.23	+0.34%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	488.88	+4.88	+1.01%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.47	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,433.40	-3.27	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	162.20	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.54	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.80	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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