Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc (0P0000SPLG)

ロンドン

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06/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594555756

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 118.34M

0P0000SPLG 保有資産

Matthews Asia Funds Pacific Tiger I GBP (0P0000SPLG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Pacific Tiger I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.360	100.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.976	13.620
PBR (株価純資産倍率)	2.312	1.966
PSR (株価売上高倍率)	2.227	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.483	8.174
配当利回り	2.354	2.584
5年間の利益成長	12.363	13.893

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.730	27.525
金融	22.310	22.325
景気連動型消費財	21.020	17.763
通信サービス	8.240	9.861
製造業	6.050	7.061
ヘルスケア	3.160	3.068
公益事業	2.880	2.513
不動産	1.500	3.485
素材	1.360	3.271
エネルギー	1.060	2.994
消費者向け循環株	0.700	4.145

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.76	1,125.00	+4.65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.60	409.40	-1.16%
Meituan	KYG596691041	3.45	150.70	-1.95%
Zomato	INE758T01015	2.86	264.85	-2.93%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.83	1,264.10	-0.08%
HDFC Bank	INE040A01034	2.74	1,710.50	-2.21%
DiDi Global Inc ADR	-	2.62	-	-
Sea Ltd	US81141R1005	2.57	108.44	+1.99%
Alibaba	KYG017191142	2.42	82.15	-0.54%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.23	520.50	+0.77%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	118.34M	4.72	-6.99	4.25
MA Asia Dividend A GBP	52.92M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.92M	9.65	-5.51	5.59
MA Asia Dividend Id GBP	52.92M	9.61	-5.50	5.60
MA India Fund A GBP	43.39M	19.05	12.86	10.88

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日経平均株価	39,688.50	+451.00	+1.15%
日経225先物 (F)	39,697.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,512.18	+23.54	+0.95%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,291.70	+34.30	+0.42%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.39	-1.51	-0.06%
原油 WTI	73.36	-0.08	-0.11%
銀	30.470	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.86	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,463.05	+1.74	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0382	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.88	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.48	+0.08	+0.08%
ポンド/円	197.46	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,410.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	3,011.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+0.0	+0.00%
日立製作所	3,971.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	0.0	0.00%

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