Mackenzie US Dividend Fund Series A (0P000134BD)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Mackenzie Institutional

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.05M

0P000134BD 保有資産

Mackenzie US Dividend Fund Series A (0P000134BD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mackenzie US Dividend Fund Series A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.600	1.600	0.000
株式	98.470	98.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.242	19.135
PBR (株価純資産倍率)	4.668	3.650
PSR (株価売上高倍率)	3.527	3.024
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.486	13.911
配当利回り	2.518	2.301
5年間の利益成長	8.303	9.121

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.660	20.299
消費者向け循環株	15.000	9.240
ヘルスケア	11.940	14.969
製造業	10.090	9.510
金融	9.560	15.460
エネルギー	9.220	6.431
景気連動型消費財	7.640	8.097
通信サービス	5.910	6.012
公益事業	5.690	4.967
素材	2.730	2.428
不動産	2.560	2.809

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フィリップモリス	US7181721090	3.88	121.86	+0.38%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	3.28	142.27	-2.71%
デューク・エナジー	US26441C2044	2.96	108.23	+1.33%
ブロードコム	US11135F1012	2.91	229.31	+0.29%
コルゲート・パーモリブ	US1941621039	2.83	87.46	+0.08%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.73	243.13	-0.02%
ホーム・デポ	US4370761029	2.73	387.20	+0.77%
サザン・カンパニー	US8425871071	2.64	83.02	+2.38%
Meta Platforms	US30303M1027	2.61	610.72	-1.16%
マイクロソフト	US5949181045	2.61	424.56	+0.52%

Mackenzie Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mackenzie Cundill Value Fund A	866.53M	19.63	9.80	3.61
Mackenzie Cundill Canadian Sec A	412.2M	23.01	12.21	4.76
Mackenzie Cundill Canadian Bal A	378.48M	16.58	7.45	3.38
Mackenzie Canadian Resource A	296.51M	14.90	13.80	6.15

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,537.5	-422.5	-1.06%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.990	+0.064	+0.06%

金	2,690.69	+18.29	+0.68%
原油 WTI	74.24	+0.92	+1.25%
銀	31.020	+0.330	+1.08%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+2.75	+0.61%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.10	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.05	+0.57	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.87	-0.51	-0.31%
トルコリラ/円	4.4750	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.00	-0.41	-0.42%
ポンド/円	194.62	-1.09	-0.56%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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