Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

シドニー

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21/11 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 317.09M

0P00007ALG 保有資産

Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Macquarie Australian Fixed Interest Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.170	4.710	1.540
債券	100.290	100.410	0.120
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.630	13.690
PBR (株価純資産倍率)	1.904	1.926
PSR (株価売上高倍率)	1.996	2.628
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.318	12.775
配当利回り	2.362	3.036
5年間の利益成長	8.085	8.746

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	113.410	64.430
不動産	-0.060	-0.015
通信サービス	-0.150	-0.045
エネルギー	-0.200	-0.060
素材	-0.280	6.013
景気連動型消費財	-0.350	-0.100
ハイテク	-0.380	-0.627
消費者向け循環株	-0.390	-0.115
公益事業	-3.560	7.070
製造業	-3.570	21.603
ヘルスケア	-4.480	1.733

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	15.31	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	9.42	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6.57	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4.80	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4.34	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	4.08	-	-
ナショナル･オーストラリア･バンク･リミテッド	AU000000NAB4	3.52	40.070	+1.42%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2.49	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2.39	-	-
Australia Government Bond Regs	-	2.19	-	-

Macquarie Investment Management Aus Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Macquarie True Index Australian Fix	4.06B	1.26	-0.62	2.11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.06B	1.30	-0.55	2.10
AU60MAQ02772	2.9B	4.16	2.23	2.44
AU60MAQ02749	1.41B	1.67	-0.34	2.46
Macquarie True Index Sovereign Bond	618.49M	0.71	-1.16	1.90

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,412.5	+190.0	+0.50%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,096.29	+225.94	+0.52%
独DAX	19,336.35	+188.88	+0.99%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.652	+0.722	+0.68%

金	2,705.10	+30.20	+1.13%
原油 WTI	70.82	+0.72	+1.03%
銀	31.230	+0.287	+0.93%
米国綿花2番	70.69	+0.26	+0.37%
排出権	69.22	-0.77	-1.10%
米国シカゴコーン	426.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	303.32	+7.62	+2.58%

ドル/円	154.87	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,406.11	+6.97	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0077	-0.74%
ユーロ/円	160.98	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.4835	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.47	-0.17	-0.17%
ポンド/円	193.79	-0.77	-0.40%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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