Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

シドニー

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17/05 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 267.4M

0P00007ALG 保有資産

Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Macquarie Australian Fixed Interest Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.020	8.260	2.240
債券	103.800	104.050	0.250

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.815	13.876
PBR (株価純資産倍率)	1.175	1.893
PSR (株価売上高倍率)	2.659	2.670
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.875	13.025
配当利回り	1.572	2.878
5年間の利益成長	7.871	9.357

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	107.370	51.827
ハイテク	1.110	-2.767
ヘルスケア	-1.690	3.130
公益事業	-1.740	7.960
製造業	-1.950	21.993
素材	-3.090	16.703

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	12.42	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	11.24	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	4.83	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4.54	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	3.79	-	-
Treasury Corp Of Victoria	-	3.59	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3.56	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2.96	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2.67	28.180	+0.18%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Macquarie True Index Australian Fix	4.02B	-0.98	-2.13	2.30
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.02B	-0.97	-2.09	2.28
AU60MAQ02772	2.86B	0.39	0.98	2.23
AU60MAQ02749	1.17B	-2.14	-1.87	2.39
Macquarie True Index Sovereign Bond	536.61M	-1.10	-2.48	2.17

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,237.5	+527.5	+1.36%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,835.45	-168.14	-0.42%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.470	+0.140	+0.13%

金	2,440.25	+22.85	+0.95%
原油 WTI	79.16	-0.42	-0.53%
銀	32.410	+1.151	+3.68%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.10	+7.10	+1.57%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.18	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,362.01	+10.24	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0863	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	169.66	+0.57	+0.34%
トルコリラ/円	4.8510	+0.0495	+1.03%
豪ドル/円	104.19	+0.01	+0.01%
ポンド/円	198.45	+0.89	+0.45%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Macquarie Austral.	0.991	-0.001	-0.10%
CTN	0.04	0.00	0.00%
WOMN	0.89	0.00	0.00%
4481	3,125.00	-5.00	-0.16%
129890	1,366	-8	-0.58%
FLGC	1.250	-0.060	-4.58%
円/ルピー	1.7915	-0.0018	-0.10%
KPJH	1.990	-0.020	-1.00%