MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD)

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17/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.72M

0P0000GAOD 保有資産

MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MAGERIT VALOR SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	93.240	93.240
債券	45.460	45.460
他	0.190	0.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.379	15.077
PBR (株価純資産倍率)	1.749	2.094
PSR (株価売上高倍率)	0.512	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.675	8.718
配当利回り	5.974	2.598
5年間の利益成長	23.501	12.417

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.980	12.778
公益事業	18.960	3.906
ヘルスケア	15.180	11.264
素材	14.240	6.416
製造業	11.830	12.392
通信サービス	9.680	7.867
消費者向け循環株	1.660	6.821
エネルギー	1.360	5.534
金融	0.090	16.683
不動産	0.010	2.809
ハイテク	0.010	17.340

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7.76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7.43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6.39	9.145	-7.58%
Pattern	IT0005378143	5.28	5.08	+1.60%
テレフォニア	ES0178430E18	5.28	4.3290	+1.17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4.98	-	-
コメルツ銀行 AG	ES0130625512	4.71	2.952	-1.01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4.68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4.33	44.920	+1.67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3.97	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.91M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.91M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.91M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.81M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.67M	4.10	2.76	1.02

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日経平均株価	38,296.50	-108.50	-0.28%
日経225先物 (F)	38,307.5	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,488.06	+16.11	+0.65%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,060.31	-128.88	-0.67%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.200	+0.057	+0.05%

金	2,639.85	+8.85	+0.34%
原油 WTI	69.22	-0.02	-0.03%
銀	31.227	-0.035	-0.11%
米国綿花2番	69.30	-0.04	-0.06%
排出権	68.13	-0.27	-0.39%
米国シカゴコーン	426.88	-0.37	-0.09%
米国コーヒー	279.75	-4.42	-1.56%

ドル/円	155.06	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,389.65	-2.67	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0589	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.20	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4885	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.19	+0.16	+0.16%
ポンド/円	196.71	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,042.0	+280.0	+3.20%
SoftBank Group Corp.	8,668.0	-15.0	-0.17%
トヨタ自動車	2,699.0	-31.5	-1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	-24.0	-1.30%
ブイ・テクノロジー	2,164.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,826.0	-41.0	-1.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,811.0	-24.0	-0.63%

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