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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD (0P00012JQM)

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13/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.
ISIN:  LU1004824014 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 58.94M
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 132.450 +0.170 +0.13%

0P00012JQM 保有資産

 
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P00012JQM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.310 33.400 33.090
債券 99.340 99.340 0.000
転換社債 0.350 0.350 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) - 14.342
PBR (株価純資産倍率) 1.118 0.726
PSR (株価売上高倍率) - 0.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 6.449
配当利回り - 22.926
5年間の利益成長 - 20.012

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 75.160 78.648
デリバティブ 0.160 14.225
国債 24.533 7.085
現金 0.147 8.405

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 49

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% XS2625207571 2.47 - -
United States Treasury Bonds 2.25% - 2.42 - -
PT Pertamina (Persero) 5.625% - 2.38 - -
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% XS2265369491 2.27 - -
Antofagasta PLC 5.625% - 2.22 - -
Stillwater Mining Company 4.5% - 2.10 - -
SiriusPoint Ltd 4.6% - 2.08 - -
United States Treasury Bonds 2.875% - 2.04 - -
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% - 2.02 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 1.99 - -

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MainFirst EM Corp Bond Bal C USD 58.94M 3.78 -3.99 2.12
  MainFirst EM Corp Bond Bal D USD 58.94M 3.79 -3.98 1.82
  Exclusive Solutions Funds Bond Inve 70.66M -0.07 -1.84 2.64
  MainFirst EM Credit opp Fund D USD 385.38K 95.29 1.22 -
  MainFirst EM Credit opp Fund A USD 385.38K 0.08 -19.27 -
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