MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD (0P00012JQM)

ルクセンブルグ

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132.580 +0.080 +0.06%

20/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.83M

0P00012JQM 保有資産

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P00012JQM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.310	33.400	33.090
債券	99.340	99.340	0.000
転換社債	0.350	0.350	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	13.949
PBR (株価純資産倍率)	1.118	0.722
PSR (株価売上高倍率)	-	0.805
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.501
配当利回り	-	22.732
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.160	77.153
デリバティブ	0.160	14.858
国債	24.533	7.374
現金	0.147	8.703

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 49

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	2.47	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.42	-	-
PT Pertamina (Persero) 5.625%	-	2.38	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.27	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	2.22	-	-
Stillwater Mining Company 4.5%	-	2.10	-	-
SiriusPoint Ltd 4.6%	-	2.08	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	2.04	-	-
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83%	-	2.02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	70.97M	0.66	-1.88	2.39
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.83M	3.78	-3.99	2.12
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58.83M	3.79	-3.98	1.82
MainFirst EM Credit opp Fund D USD	384.22K	95.29	1.22	-
MainFirst EM Credit opp Fund A USD	384.22K	0.08	-19.27	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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JPMorgan Investme.	270.410	-0.840	-0.31%
9YM	10.40	-0.20	-1.89%