Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX)

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9.46 0.00 0.00%

29/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Manning & Napier

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 164.76M

MNGSX 保有資産

Manning & Napier Global Fixed Income S (MNGSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Manning & Napier Global Fixed Income S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.05	10.99	5.94
債券	94.95	94.95	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.59	71.02
社債	10.06	26.09
証券化商品	6.28	20.21
デリバティブ	0.04	98.60
現金	5.01	31.26
地方債	0.02	0.27

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6.05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5.33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4.50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3.94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3.91	98.23	-0.03%
France (Republic Of)	FR0013219177	3.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3.34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2.15	-	-

Manning & Napierの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1.13B	5.15	10.17	6.77
Manning & Napier High Yield Bond S	188.11M	9.64	4.67	6.02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6.82M	3.64	4.55	2.74
Manning & Napier Core Bond S	2.5M	1.06	-2.56	1.16

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Manning & Napier .	9.46	0.00	0.00%
Monero VND	562	0	0.00%
Allianz Global In.	209.960	+0.880	+0.42%
CIBC US Index	62.252	-0.470	-0.75%
HPB/BTC	0.000001	-0.000000	-1.85%
RENDER/トルコリラ	68.2	-1.7	-2.43%
XRP/加ドル	2.80540	-0.07707	-2.67%
002544	30.81	+0.92	+3.08%