Manning & Napier New York Tax Exempt Series Fund Class A (EXNTX)

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9.58 0.00 0%

20/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Manning & Napier

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.55M

EXNTX 保有資産

Manning & Napier NY Tax Exempt Series (EXNTX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Manning & Napier NY Tax Exempt Series ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.06	23.18	6.12
債券	82.94	82.94	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
地方債	82.94	97.36
現金	17.06	2.98

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares New York Muni Bond	US4642883239	2.92	53.97	+0.07%
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	2.83	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5%	-	2.71	-	-
SALES TAX ASSET RECEIVABLE CORP N Y 5%	-	2.49	-	-
SOUTH GLENS FALLS N Y CENT SCH DIST 2%	-	2.44	-	-
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5%	-	2.01	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1.93	-	-
UNIONDALE N Y UN FREE SCH DIST 5%	-	1.92	-	-
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5%	-	1.92	-	-
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP REV 4%	-	1.90	-	-

Manning & Napierの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	281.84M	-0.80	-0.69	4.83
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	264.06M	0.21	4.57	8.14
Rainier International Discovery Ins	243.42M	-0.18	-7.77	6.20
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	185.1M	0.16	0.74	3.63
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	143.83M	0.15	1.12	4.29

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日経平均株価	38,987.50	+42.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,187.5	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,594.11	-15.19	-0.58%
NYダウ	43,275.91	+36.86	+0.09%
独DAX	19,657.37	+73.98	+0.38%
S&P/ASX 200	8,283.20	-72.70	-0.87%
米ドル指数	103.31	-0.34	-0.33%

金	2,736.40	+28.90	+1.07%
原油 WTI	69.34	-1.33	-1.88%
銀	33.925	+2.151	+6.77%
米国綿花2番	70.99	+0.23	+0.33%
排出権	62.28	-0.70	-1.11%
米国シカゴコーン	404.00	-3.00	-0.74%
米国コーヒー	257.30	+2.15	+0.84%

ドル/円	149.52	-0.68	-0.45%
ドル/ウォン	1,368.37	-1.47	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0866	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	162.47	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.3469	-0.0546	-1.14%
豪ドル/円	100.27	-0.32	-0.32%
ポンド/円	195.09	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	9,049.0	+295.0	+3.37%
SoftBank Group Corp.	9,077.0	-125.0	-1.36%
トヨタ自動車	2,552.5	+2.0	+0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,644.0	+23.5	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,499.0	+19.0	+0.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,204.0	+31.0	+0.98%

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