Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Manning & Napier

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 177.71M

EXDAX 保有資産

Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.94	2.97	0.03
株式	20.47	20.47	0.00
債券	76.59	76.59	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.12	18.68
PBR (株価純資産倍率)	4.01	2.90
PSR (株価売上高倍率)	3.63	2.26
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.25	12.38
配当利回り	1.42	2.10
5年間の利益成長	12.45	10.84

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.14	14.83
製造業	17.59	10.83
ハイテク	15.67	22.16
ヘルスケア	15.06	11.91
通信サービス	11.22	7.58
景気連動型消費財	9.10	9.95
素材	4.29	3.35
不動産	3.65	5.98
消費者向け循環株	2.79	6.72
公益事業	1.49	3.37

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 257

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1.28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.11	617.89	-1.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.02	-	-

Manning & Napierの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268.19M	10.09	2.10	5.68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256.11M	15.74	4.40	8.71
Rainier International Discovery Ins	210.86M	3.90	-7.41	6.78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136.59M	10.39	2.33	5.94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137.58M	8.56	1.67	4.58

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日経平均株価	39,763.00	-314.00	-0.78%
日経225先物 (F)	39,760.0	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,501.83	+9.73	+0.39%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,292.60	+7.50	+0.09%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,665.49	+0.09	+0.00%
原油 WTI	74.69	+0.44	+0.59%
銀	30.738	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.00	+0.25	+0.05%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.99	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,452.82	-0.29	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0345	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.45	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.32	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.15	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,496.0	-15.0	-0.18%
SoftBank Group Corp.	9,258.0	-87.0	-0.93%
トヨタ自動車	3,072.0	+20.0	+0.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,940.5	+22.0	+1.15%
ブイ・テクノロジー	2,471.0	+27.0	+1.10%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,014.0	+44.0	+1.11%

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