Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S (EXCPX)

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11/03 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Manning & Napier

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.89M

EXCPX 保有資産

Manning & Napier Unconstrained Bond S (EXCPX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Manning & Napier Unconstrained Bond S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.88	5.02	1.14
債券	96.12	96.12	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.88	20.04
PBR (株価純資産倍率)	1.69	1.73
PSR (株価売上高倍率)	1.42	1.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.93	8.19
配当利回り	2.48	5.49
5年間の利益成長	14.49	11.54

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	50.09	34.06
国債	29.48	75.41
社債	16.54	31.01
現金	3.88	40.60

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.67494%	-	8.04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.01	-	-
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	2.66	23.98	-0.08%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.44	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	2.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.01	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.56	-	-

Manning & Napierの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1.13B	2.10	6.50	6.26
Manning & Napier High Yield Bond S	229.07M	9.64	4.67	6.02
Manning & Napier Core Bond S	3.4M	1.06	-2.56	1.16

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,875.0	+142.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,800.00	+13.80	+0.18%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,946.12	+2.77	+0.09%
原油 WTI	67.76	+0.06	+0.09%
銀	33.773	+0.047	+0.14%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.19	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.37	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.14	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Manning & Napier .	9.96	-0.01	-0.10%
Guotai Location A.	4.023	+0.030	+0.71%
ZSE Consumer Disc.	357.61	0.00	0.00%
FTSE TechMARK Med.	7,433.18	+25.92	+0.35%
CIBC Canadian Equ.	26.68	+0.22	+0.83%
SPDR Russell Smal.	51.02	-0.02	-0.04%
Direxion Moonshot.	10.33	-0.21	-1.99%
Mirae Asset TIGER.	8,770	+265	+3.12%