Manulife Advanced RMB Bond I (0P0000PVY9)

香港

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14.010 -0.003 -0.02%

27/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Manulife Asset Management (HK) Ltd

ISIN: KYG5800M1472

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.64M

0P0000PVY9 保有資産

Manulife Advanced Renminbi Bond Segregated Portfol (0P0000PVY9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Manulife Advanced Renminbi Bond Segregated Portfol ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	99.980	99.980	0.000
他	0.430	0.430	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.153	55.404
社債	16.060	37.581
証券化商品	3.762	3.762
デリバティブ	-0.401	22.100

地域比率

債券

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (Govt Of) 3.810%	-	8.38	-	-
China (Govt Of) 3.250%	-	7.47	-	-
China Development Bank 3.43%	CND10002KYS6	7.43	-	-
The Export-Import Bank of China 4.89%	CND10000LNZ6	4.01	-	-
Agricultural Development Bank of China 4.65%	CND100010GW7	3.96	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 4.53%	CND10001MVP6	3.92	-	-
China Development Bank 3.9%	CND10003HJY9	3.80	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.23%	CND10001N200	3.78	-	-
Federal National Mortgage Association 4.26	-	3.76	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3.75	-	-

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,882.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,926.28	-143.31	-0.37%
独DAX	18,680.05	-81.56	-0.43%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.400	-0.238	-0.23%

金	2,357.60	+23.10	+0.99%
原油 WTI	79.52	+1.80	+2.32%
銀	32.015	+1.516	+4.97%
米国綿花2番	81.92	+1.40	+1.74%
排出権	74.67	-1.58	-2.07%
米国シカゴコーン	462.12	-2.88	-0.62%
米国コーヒー	229.90	+11.65	+5.34%

ドル/円	156.91	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,358.94	-0.99	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0873	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	170.62	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8735	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	104.51	+0.14	+0.13%
ポンド/円	200.46	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Manulife Advanced.	14.010	-0.003	-0.02%
Bendigo High Grow.	1.348	-0.004	-0.28%
CONSTh	11.25	+0.00	+0.00%
XYEC	0.300	0.000	0.00%
Franklin Growth R	135.47	+0.19	+0.14%
TMNA	0.06	0.00	0.00%
BPICHPC1	0.20	0.00	0.00%
PARAGON UI I	77.300	-0.410	-0.53%