Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund I (0P00013W72)

香港

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24/02 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Manulife Global Fund

ISIN: LU1057790542

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 123.44M

0P00013W72 保有資産

Manulife Global Fund U.S. Bond Fund I (0P00013W72) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.030	0.030
株式	0.440	0.440
債券	98.300	98.300
他	1.230	1.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.770	23.452
PBR (株価純資産倍率)	2.509	1.492
PSR (株価売上高倍率)	3.469	1.382
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.172	9.430
配当利回り	4.814	5.978
5年間の利益成長	7.000	11.789

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.122	38.147
証券化商品	36.802	34.125
国債	16.378	27.313
現金	0.026	9.655

上位保有資産

買持保有資産数: 562

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury N/B 2.875% 20	-	4.39	-	-
United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/15	-	3.75	-	-
United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/15	-	2.93	-	-
United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/15	-	1.88	-	-
United States Treasury N/B 2.250% 20	-	1.80	-	-
Freddie Mac 3.000% 1/Feb/2047	-	1.76	-	-
Fannie Mae 3.500% 1/Apr/2045	-	1.45	-	-
Fannie Mae Pool 3.000% 1/Jul/2046	-	1.27	-	-
Freddie Mac Gold Pool 3.500% 1/Oct/2046	-	1.16	-	-
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Oct/2046	-	1.01	-	-

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日経平均株価	38,611.50	-35.00	-0.09%
日経225先物 (F)	38,587.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,785.91	-21.72	-0.77%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,788.30	+18.90	+0.24%
米ドル指数	105.195	-0.032	-0.03%

金	2,377.70	+8.70	+0.37%
原油 WTI	81.28	-0.01	-0.01%
銀	30.670	-0.151	-0.49%
米国綿花2番	72.24	-0.51	-0.70%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.60	+1.85	+0.42%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.90	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,387.13	-4.80	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	170.32	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8345	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	105.94	+0.16	+0.15%
ポンド/円	201.24	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,440.0	+227.0	+3.65%
SoftBank Group Corp.	9,934.0	-276.0	-2.70%
トヨタ自動車	3,096.0	+12.0	+0.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+21.0	+0.68%

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名前	価格	前日比	変動%
Manulife Global F.	0.983	+0.003	+0.28%
Edmond de Rothsch.	1,022.110	+1.060	+0.10%
OCEANA ATLÂNTICO .	4.091	-0.010	-0.13%