MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U33E)

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18/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMBL2CTF000

S/N: 10.786.628/0001-18

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 7.08B

0P0000U33E 保有資産

MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U33E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.300	12.300	0.000
債券	87.710	87.710	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.706	2,969.350
現金	12.294	2,298.770

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	35.79	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	17.82	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.30	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11.49	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.43	4,109.120	+0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.30	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4.86	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.26	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	1.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.93	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.72B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13.01B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.48B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.42B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.32B	9.20	12.19	9.30

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,370.0	+147.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,249.35	+101.88	+0.53%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.015	+0.085	+0.08%

金	2,701.00	+26.10	+0.98%
原油 WTI	70.65	+0.55	+0.78%
銀	31.435	+0.492	+1.59%
米国綿花2番	70.34	-0.09	-0.13%
排出権	69.53	-0.46	-0.66%
米国シカゴコーン	428.10	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.69	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,401.22	+2.07	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0478	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.10	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	100.75	+0.11	+0.11%
ポンド/円	194.51	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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