March Pagarés A FI (0P000176BA)

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10.157 +0.003 +0.03%

30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160873008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 341.92M

0P000176BA 保有資産

March Monetario FI (0P000176BA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 March Monetario FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	64.010	64.010	0.000
債券	35.990	35.990	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.939	21.754
国債	23.620	20.722
社債	11.653	45.867
証券化商品	3.789	4.842

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.00	97.795	+0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.54	96.622	+0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.78	98.42	+0.10%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.82	94.900	+0.07%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	1.37	-	-
Elecnor SA	ES05297432Z4	1.32	-	-
Global Dominion Access SA	ES0505130593	1.17	-	-
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo De Titulizacion	ES0505718157	1.01	-	-
Andalusia, Autonomous Community of	ES0500090B17	0.97	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.93	98.44	0.00%

March Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		469.04M	1.26	1.01	0.36
	Fonmarch FI		105.34M	-0.49	-1.55	0.31

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
March Monetario F.	10.157	+0.003	+0.03%
UNIm	9.21	+0.00	+0.00%
0NW2	48.73	+0.26	+0.54%