Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly GBP (0P0000W6I5)

ロンドン

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0.43 0.00 0%

07/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB00B71R1N89

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.25M

0P0000W6I5 保有資産

Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua (0P0000W6I5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	118.43	145.55	27.12
転換社債	0.12	0.12	0.00
優先株式	0.07	0.07	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.92	45.46
社債	45.31	39.74
デリバティブ	-0.18	15.02
現金	-18.44	10.47
証券化商品	9.23	7.78

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 462

売持保有資産数: 60

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Sept 24	-	6.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.91	-	-
イギリス３０年	GB00B1VWPJ53	2.27	4.966	0.00%
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2.02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1.47	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	1.45	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	1.45	-	-

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	253.28M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	441.59M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.85M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.92M	2.47	-3.81	2.43

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,532.5	-172.5	-0.43%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.424	+0.054	+0.05%

金	2,688.15	-17.65	-0.65%
原油 WTI	71.70	-0.66	-0.91%
銀	31.580	-0.275	-0.86%
米国綿花2番	70.82	-0.23	-0.32%
排出権	66.36	+0.32	+0.48%
米国シカゴコーン	426.88	-1.37	-0.32%
米国コーヒー	260.40	+1.70	+0.66%

ドル/円	152.82	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,387.63	+7.74	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	164.69	-0.57	-0.34%
トルコリラ/円	4.4485	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	101.61	-0.54	-0.53%
ポンド/円	198.18	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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