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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly GBP (0P0000W6I5)

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23/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB00B71R1N89 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 337.1M
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua 0.43 0.00 0%

0P0000W6I5 保有資産

 
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua (0P0000W6I5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 105.01 131.28 26.27
転換社債 0.09 0.09 0.00
優先株式 0.07 0.07 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 50.47 43.48
社債 42.65 39.96
デリバティブ 0.75 16.54
証券化商品 12.54 8.16
現金 -6.52 8.79

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 465

売持保有資産数: 61

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Long Gilt Future Dec 24 - 9.42 - -
Euro OAT Future Sept 24 DE000F0FSQT0 3.15 - -
PRS Finance plc 1.75% XS1523000856 2.14 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.96 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1.61 - -
International Development Association 4.75% XS2701725983 1.45 - -
  イギリス 20年 GB0004893086 1.43 5.154 +2.08%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M - 1.39 - -
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M - 1.38 - -
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M - 1.38 - -

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 916.44M 7.13 3.23 3.96
  Schroder Strategic Credit L Accumul 916.44M 8.11 3.87 4.10
  Schroder Strategic Credit L Income 916.44M 8.14 3.88 4.10
  Corporate Bond Fund I Inc 745.68M 3.91 -3.56 2.58
  Corporate Bond Fund Z Acc 745.68M 3.63 -3.84 2.28
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