M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)

ロンドン

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2.09 -0.00 -0.12%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Group

ISIN: GB00B7GNKY53

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.1B

0P0000VPQE 保有資産

M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.03	12.38	10.35
債券	97.95	97.95	0.00
転換社債	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.63	51.91
社債	25.21	23.93
現金	1.37	56.56

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 330

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.40	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.59	79.390	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1.48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1.35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.13	-	-

M&G Securities Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.1B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.1B	4.83	3.33	5.47
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.1B	5.23	3.74	6.01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.1B	5.03	3.52	5.73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.1B	4.99	3.48	5.70

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日経平均株価	39,333.50	+296.65	+0.76%
日経225先物 (F)	39,342.5	+80.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,434.72	-5.80	-0.24%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.090	-0.09%

金	2,643.91	+8.41	+0.32%
原油 WTI	70.25	+0.15	+0.21%
銀	30.297	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,462.03	+5.12	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.74	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4715	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	98.37	+0.20	+0.20%
ポンド/円	197.52	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,612.0	+27.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	9,036.0	+115.0	+1.29%
トヨタ自動車	3,119.0	+154.5	+5.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,425.0	+20.0	+0.83%
日立製作所	3,927.0	+32.0	+0.82%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+7.0	+0.18%

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