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MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL)

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24/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Somerset Capital Management LLP
ISIN:  GB00B3F27B14 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 246.48M
MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul 2.45 +0.02 +0.70%

0P0000KQUL 保有資産

 
MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.24 0.24 0.00
株式 99.76 99.76 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.96 12.80
PBR (株価純資産倍率) 3.19 1.93
PSR (株価売上高倍率) 2.08 1.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 6.23 7.40
配当利回り 2.00 3.06
5年間の利益成長 15.48 13.66

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 26.99 23.93
金融 21.76 22.91
景気連動型消費財 19.93 15.33
製造業 12.27 6.91
通信サービス 10.83 10.08
消費者向け循環株 4.58 6.61
ヘルスケア 2.11 4.00
エネルギー 1.53 3.95

地域比率

  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Taiwan Semicon TW0002330008 8.29 1,085.00 +0.46%
  HDFC Bank INE040A01034 4.87 1,798.10 -0.16%
  テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ US88034P1093 4.40 11.89 +1.19%
  Tencent Holdings KYG875721634 4.23 420.00 -0.05%
  PDD Holdings DRC US7223041028 3.95 99.72 -0.86%
  Infosys INE009A01021 3.61 1,909.05 -0.79%
  Dino Polska PLDINPL00011 3.55 392.90 -0.68%
  E Ink TW0008069006 3.41 273.00 -0.91%
  ヤム・チャイナ・ホールディングス US98850P1093 3.36 50.42 +3.62%
  Meituan KYG596691041 3.18 155.10 -0.32%

Somerset Capital Management LLPの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Markets Fund B Accumulation shares 246.48M 6.86 -3.01 2.94
  Markets Fund B Income shares 246.48M 6.49 -3.39 2.85
  Growth A Accumulation shares 83.14M -1.98 -5.69 2.17
  Dividend Growth A Income shares 83.14M -2.21 -5.74 2.10
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