Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D (0P0001819N)

Johannesburg

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27/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214912

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.08B

0P0001819N 保有資産

Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D (0P0001819N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.700	5.850	0.150
株式	64.770	64.770	0.000
債券	28.160	28.160	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	1.330	1.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.153	12.248
PBR (株価純資産倍率)	3.193	1.860
PSR (株価売上高倍率)	3.347	1.322
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.545	6.287
配当利回り	2.975	3.767
5年間の利益成長	3.800	12.208

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.550	7.080
ハイテク	17.540	8.470
消費者向け循環株	15.590	9.146
景気連動型消費財	14.460	11.372
金融	12.520	22.099
不動産	11.100	8.158
製造業	4.240	5.975

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	41.54	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	30.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	23.04	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	2.80	6.589	+0.29%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	0.85	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund C	10.16B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.16B	8.67	9.01	7.95
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.22B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.22B	5.11	7.36	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.22B	6.48	6.67	5.68

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,750.0	-582.5	-1.52%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,724.38	-135.93	-0.30%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.059	-0.909	-0.85%

金	2,663.29	+16.99	+0.64%
原油 WTI	68.69	-0.08	-0.12%
銀	30.547	-0.285	-0.92%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.10	-2.01	-1.31%
ドル/ウォン	1,390.65	-5.59	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0563	+0.0077	+0.74%
ユーロ/円	159.61	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.3620	-0.0575	-1.30%
豪ドル/円	98.17	-0.97	-0.98%
ポンド/円	191.51	-0.92	-0.48%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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