Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc (0P00016081)

ルクセンブルグ

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18.250 -0.050 -0.27%

14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1220257130

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 122.3M

0P00016081 保有資産

Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc (0P00016081) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.240	2.240	0.000
株式	97.760	97.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.653	15.109
PBR (株価純資産倍率)	1.583	1.362
PSR (株価売上高倍率)	1.115	1.004
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.008	7.410
配当利回り	1.867	2.347
5年間の利益成長	9.172	11.290

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.220	22.482
ハイテク	20.140	17.121
景気連動型消費財	18.990	15.782
金融	12.410	12.616
ヘルスケア	8.290	7.535
素材	6.990	6.255
消費者向け循環株	5.710	6.027
通信サービス	5.170	8.692
不動産	2.070	3.093

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
キーエンス	JP3236200006	4.81	67,000.0	+3.75%
日立製作所	JP3788600009	4.59	3,975.0	+1.04%
信越化学	JP3371200001	4.55	5,734.0	+1.49%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.41	7,938.0	-0.06%
ソニー	JP3435000009	4.41	2,918.5	+1.41%
東京海上ホールディングス	JP3910660004	4.22	5,932.0	+1.85%
オリックス	JP3200450009	4.09	3,387.0	+0.83%
ファーストリテイリング	JP3802300008	3.91	50,250.0	+1.33%
アシックス	JP3118000003	3.01	2,729.0	+0.83%
テルモ	JP3546800008	2.82	3,072.0	+0.56%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0721876364	145.82M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	136.69M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	136.69M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	110.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	122.3M	14.44	-0.90	-

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日経平均株価	38,863.00	+359.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,870.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,423.49	+4.63	+0.19%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.30	+55.30	+0.67%
米ドル指数	106.707	+0.109	+0.10%

金	2,573.60	+0.70	+0.03%
原油 WTI	68.29	-0.41	-0.60%
銀	30.593	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.45	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,401.51	-3.24	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0544	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	164.96	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.5460	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	101.17	+0.29	+0.29%
ポンド/円	198.37	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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