Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc (0P000174OA)

ルクセンブルグ

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28/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.73M

0P000174OA 保有資産

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.190	11.190	0.000
株式	88.810	88.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.134	14.434
PBR (株価純資産倍率)	2.386	1.885
PSR (株価売上高倍率)	2.027	1.825
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.832	8.493
配当利回り	2.721	2.655
5年間の利益成長	9.497	14.159

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.560	28.931
金融	21.620	21.848
景気連動型消費財	16.810	16.187
製造業	15.470	6.921
通信サービス	6.940	9.036
ヘルスケア	4.660	3.338
消費者向け循環株	3.310	4.499
不動産	2.200	3.343
素材	0.390	3.435
公益事業	0.040	2.108

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.86	857.00	-0.92%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.14	371.00	-2.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.78	75,200	-3.09%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.55	1,102.00	-2.21%
Ashok Leyland	INE208A01029	3.32	222.35	-1.98%
美的集団	CNE100001QQ5	3.15	65.85	-1.76%
AIAグループ	HK0000069689	3.13	60.40	-0.10%
HDFC Bank	INE040A01034	3.01	1,508.30	-1.45%
Tata Consult	INE467B01029	2.98	3,803.65	-0.94%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.79	4,410	-2.65%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	113.73M	-9.49	-11.90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	113.73M	-8.72	-11.14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	113.73M	-9.49	-11.90	-
LU0721876364	205.1M	1.18	-19.26	5.12
LU0871674296	165.85M	-1.39	4.71	7.56

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,402.5	-555.0	-1.42%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,506.16	-346.70	-0.89%
独DAX	18,474.88	-202.99	-1.09%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.970	+0.431	+0.41%

金	2,339.30	-17.20	-0.73%
原油 WTI	79.19	-0.64	-0.80%
銀	32.312	+0.175	+0.54%
米国綿花2番	80.55	-1.88	-2.28%
排出権	73.95	-0.63	-0.84%
米国シカゴコーン	455.62	-5.38	-1.17%
米国コーヒー	229.05	-1.90	-0.82%

ドル/円	157.70	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,369.36	+6.94	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0815	-0.0040	-0.37%
ユーロ/円	170.55	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.8880	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	104.36	-0.16	-0.15%
ポンド/円	200.48	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
Matthews Asia Fun.	18.880	-0.040	-0.21%
AHL	23.00	0.00	0.00%
Sunny Euro Credit.	118.910	+0.080	+0.07%
Horizons Active G.	8.08	0.00	0.00%
WAK	0.05	0.00	0.00%
AUTLANB	15.50	0.00	0.00%
MUKAM US Bank Loa.	8,708.000	-2.000	-0.02%
BUENAVI1	14.46	0.00	0.00%