JPモルガンは22日、クラウド型エンドポイントプロテクションのリーダーであるクラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）の目標株価を従来の371.00ドルから400.00ドルに引き上げ、見通しを調整した。同社は株価の「オーバーウエート」レーティングを継続した。
JPモルガンは、CrowdStrikeがサイバーセキュリティ分野におけるプラットフォームの展望を再定義する可能性を強調しており、今回の格上げはCrowdStrikeが卓越し続けていることを受けたものである。CrowdStrikeの時価総額は1,000億ドルの大台に達すると予測されており、このマイルストーンは、今年初めに同社がJPモルガンのアナリスト・フォーカス・リストに掲載されたことで強調された。
JPモルガンの分析では、クラウドネイティブアーキテクチャと軽量エンドポイントエージェントの活用に加え、AI主導のデータ・分析プラットフォームによるネットワーク効果を指摘している。これらの要因は、市場浸透に向けた優れたビジネスモデルであると同社は考えている。業界関係者やパートナーからの好意的なフィードバックは、旺盛な需要と相まって、CrowdStrikeを将来の市場シェア拡大に向けて有利に位置付けている。
このサイバーセキュリティ企業は、JPMorganのカバレッジ・ユニバースの中で他企業をアウトパフォームしており、2024年5月24日現在、S&P 500の11%上昇に対し、株価は36%上昇した。株価のバリュエーションは一見高いが、JPモルガンはさらなる成長と堅調なファンダメンタルズ・パフォーマンスを見込んでおり、株価はさらに上昇する可能性がある。
同社は、市場が優れた業績を上げ、利益を上げながら成長し、強力なFCFを持つ企業に報いる時期に、マージンとフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の「過小評価された」ストーリーを強調している。
JPモルガンは、クラウドストライクが来週の決算発表を控え、引き続き好業績が期待できるとして、クラウドストライクへの注力を維持している。目標株価の改定は、CrowdStrikeが一流企業であるという自信と、最も楽観的な予測が実現する可能性が高まったことを反映している。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンがクラウドストライク・ホールディングスの目標株価を引き上げる中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の楽観的な見通しと一致している。時価総額838.8億ドルのCrowdStrikeは、PER927.65と高い収益倍率で取引されており、同社の将来の成長に対する投資家の信頼を反映している。同社の財務の健全性は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で36.33%の成長を誇り、2024年第1四半期の四半期収益成長率は32.63%と、大幅な収益増加によってさらに証明されています。
インベスティング・プロのヒントは、クラウドストライクの純利益が今年成長する見込みであることを強調し、JPモルガンのポジティブなスタンスを裏付けている。さらに、同社は昨年、125.03%の価格トータルリターンを記録し、堅調な市場パフォーマンスを示しました。クラウドストライクの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と将来の成長機会への投資能力を提供していることは注目に値する。より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProがCrowdStrikeに関する追加情報を多数提供しており、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となる特典があります。
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