MEAG FairReturn A (0P0000NF6D)

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54.920 -0.180 -0.33%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 606.05M

0P0000NF6D 保有資産

MEAG FairReturn A (0P0000NF6D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG FairReturn A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	20.400	20.400
債券	78.920	78.920
転換社債	0.680	0.680

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.526	15.267
PBR (株価純資産倍率)	2.965	2.202
PSR (株価売上高倍率)	1.115	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.228	9.603
配当利回り	2.314	3.003
5年間の利益成長	10.475	10.546

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.140	17.242
ヘルスケア	13.200	12.232
製造業	11.880	15.075
金融	11.210	16.976
景気連動型消費財	10.540	10.651
通信サービス	8.130	6.400
消費者向け循環株	6.760	7.290
エネルギー	4.240	4.677
素材	2.090	6.027
不動産	0.950	2.837
公益事業	0.880	4.774

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 277

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.25	100.180	+0.25%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.00	100.166	-0.01%
マイクロソフト	US5949181045	1.70	436.60	-0.10%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.67	68.860	+0.38%
エヌビディア	US67066G1040	1.60	134.70	+3.08%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.55	105.030	+0.19%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.53	102.570	-0.34%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	100.590	+0.19%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.49	100.790	+0.21%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.37	91.500	-0.17%

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn I		73.06M	6.83	1.08	1.09

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,152.5	+322.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.600	+0.249	+0.23%

金	2,645.21	+0.11	+0.00%
原油 WTI	69.88	+0.42	+0.60%
銀	30.343	+0.385	+1.29%
米国綿花2番	68.91	+0.85	+1.25%
排出権	66.54	-0.31	-0.46%
米国シカゴコーン	447.50	+1.25	+0.28%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.71	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,452.23	+5.81	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4385	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.38%
ポンド/円	196.91	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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