MEAG FairReturn A (0P0000NF6D)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 703.67M

0P0000NF6D 保有資産

MEAG FairReturn A (0P0000NF6D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG FairReturn A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.830	1.830
株式	23.790	23.790
債券	73.320	73.320
転換社債	0.650	0.650
優先株式	0.410	0.410

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.499	15.294
PBR (株価純資産倍率)	2.924	2.168
PSR (株価売上高倍率)	1.113	1.503
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.133	9.351
配当利回り	2.127	3.014
5年間の利益成長	12.231	10.582

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.400	16.906
ヘルスケア	13.590	12.447
製造業	11.230	14.739
景気連動型消費財	10.720	10.705
金融	9.290	16.886
通信サービス	7.790	6.380
消費者向け循環株	7.000	7.580
エネルギー	5.340	4.717
素材	3.540	6.165
不動産	0.610	3.040
公益事業	0.490	4.696

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 264

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.88	100.520	+0.46%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.54	102.240	+0.29%
マイクロソフト	US5949181045	2.15	412.87	-0.43%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.14	87.830	+0.34%
エヌビディア	US67066G1040	1.99	146.67	+0.53%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1.83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.46	101.840	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.45	100.755	+0.17%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.43	100.520	+0.24%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1.39	66.670	0.00%

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn I		703.67M	4.89	0.51	0.99

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,245.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,162.35	+14.88	+0.08%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.707	+0.777	+0.73%

金	2,698.10	+23.20	+0.87%
原油 WTI	70.11	+0.01	+0.01%
銀	31.245	+0.302	+0.98%
米国綿花2番	69.87	-0.56	-0.80%
排出権	69.72	-0.27	-0.39%
米国シカゴコーン	427.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	292.65	-2.30	-0.78%

ドル/円	154.75	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,406.71	+7.56	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0085	-0.81%
ユーロ/円	160.79	-1.09	-0.67%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	100.25	-0.39	-0.39%
ポンド/円	193.82	-0.74	-0.38%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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