MEAG GlobalRent I (0P00014GHZ)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1144W6

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.9M

0P00014GHZ 保有資産

MEAG GlobalRent I (0P00014GHZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MEAG GlobalRent I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.930	9.930	0.000
債券	90.070	90.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.094	30.761
国債	35.150	82.862
証券化商品	14.826	22.413
現金	9.930	84.041

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.12%	-	9.95	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	4.71	98.444	+0.15%
DBS Bank Limited 0.38%	XS1720526737	3.62	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	3.57	78.590	+0.19%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3.51	97.98	+0.08%
Australia AUT 2.75 21-Apr-2024	AU3TB0000143	2.80	99.996	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%	XS1629774230	1.97	-	-
ERIDANO SPV S.R.L 1.25%	IT0005188427	1.91	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.45%	XS0860706935	1.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.75%	XS1751001139	1.86	-	-

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbHの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn I		66.71M	2.47	-0.23	1.04
	MEAG FairReturn A		617.08M	2.37	-0.53	0.74

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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